توسط فرانسیسکو رودریگز (تمام زمانها به وقت شرقی مگر اینکه otherwise اعلام شده باشد)
زمانی که قیمت طلا برای اولین بار از ۴۰۰۰ دلار به ازای هر اونس عبور کرد، بیتکوین 1.25% از ارزش خود را از دست داد و بازار گسترده ارزهای دیجیتال، همانطور که توسط کوین دکس 20 اندازهگیری میشود، سی دی ۲۰ ) شاخص، ۳٪ کاهش یافت.
این افت در پی برداشت سود پس از این که بازار رمزارزها در کمتر از یک هفته بیش از ۷.۷٪ افزایش یافته بود، اتفاق افتاد و به عنوان سودهای کاغذی والها افزایش یافت. این انحراف همچنین در حالی اتفاق میافتد که شاخص دلار آمریکا (DXY) به بالاترین سطح خود در دو ماه گذشته میرسد.
طلا، که مدتها به عنوان یک پناهگاه امن به آن نگاه میشود، امسال بیش از ۵۰٪ افزایش یافته است. ورود سرمایه به صندوقهای قابل معامله در بورس مرتبط با طلا (ETF) شتاب گرفته و موجودیها اکنون در بالاترین سطح خود از اواخر سال ۲۰۲۲ قرار دارند. طبق ING .
سرمایهگذاران در جستجوی پوشش از افزایش ریسک سیاسی هستند، از جمله بحران رهبری جدید در فرانسه و تشدید تنشها در جهتگیری سیاست مالی ژاپن. در همین حال، تعطیلی دولت ایالات متحده که اکنون وارد هفته دوم خود شده، دادههای اقتصادی کلیدی را به تأخیر انداخته و نگرانیها درباره چشمانداز مالی آن را افزایش داده است.
بیتکوین، که غالباً به عنوان یک سپر در برابر عدم قطعیت در نظر گرفته میشود، تحت تأثیر افزایش دلار آمریکا و انتقال بیتکوینهای کوتاهمدت به صرافیها قرار گرفته است، که نشان میدهد آنها به دنبال قفل کردن سود خود هستند.
افزودن به موانع بیتکوین، افزایش شدید در بازدهی اوراق قرضه دولت ژاپن است که به طرز چشمگیری بالا رفته است. امتیاز ۱۷ ساله این هفته نرخ بهره 10 ساله به 1.70% رسید که ریسکهای مالی برنامه هزینهای الهام گرفته شده از آبهنومیکهای نخستوزیر جدید سnae تکیچی را لحاظ میکند.
بر اساس گزارش گلدمن ساکس، فشار ناشی از بازدهی بالای اوراق قرضه ژاپنی میتواند به اوراق قرضه جهانی منتقل شود. افزایش بازدهی اوراق قرضه تمایل دارد که شرایط مالی را در سطح جهانی تنگتر کند و اشتهای سرمایهگذاران برای داراییهای پرریسک مانند BTC را کاهش دهد.
با این حال، علاقه مؤسسات به بیتکوین همچنان وجود دارد. ETFهای نقطهای فهرستشده در ایالات متحده هفته گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار ورودی داشتند و مجموع ورودی خالص به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسید. این هفته نیز ۲ میلیارد دلار اضافی وارد شده است. سوسووالیو .
توسعات دیگر شامل رونمایی S&P Global از شاخص Digital Markets 50 است که ۱۵ ارز دیجیتال و ۳۵ سهام مرتبط با ارزهای دیجیتال را ردیابی میکند، در حالی که بورس بینالمللی سرمایهگذاری کرده است. سرمایهگذاری ۲ میلیارد دلاری در بازار پیشبینی مبتنی بر کریپتو پالیمارکت.
“در کوتاهمدت، چشمانداز بنیادی بیتکوین مثبت باقی مانده است، که از انتظارات تسهیل پولی، ورودهای مداوم ETF و تقاضای پایدار به عنوان پناهگاه حمایت میشود،” لین تران، تحلیلگر بازار در XS.com، در یک بیانیه ایمیلی گفت. “اگر فدرال رزرو سیگنالهای واضحتری درباره شروع یک چرخه کاهش نرخ در جلسات آینده ارائه دهد، احتمالاً بیتکوین همچنان بهرهمند خواهد شد و فضای لازم برای افزایش بیشتر به مناطق قیمتی جدید در فصل چهارم را خواهد داشت.”
آزمون بعدی ممکن است از سوی فدرال رزرو باشد. معاملهگران در حال قیمتگذاری بر روی کاهش نرخ بهره هستند و اگر فدرال رزرو تغییر به سمت تهاجمی راحتی را تأیید کند، هم طلا و هم بیتکوین ممکن است شاهد احیای حرکت شوند.
هشدار!
چه چیزی تماشا کنیم
برای فهرست جامعتری از رویدادهای این هفته، به “CoinDesk” مراجعه کنید. هفته آینده رمزارزها “.
- کریپتو
- ماکرو
- 8 اکتبر، ساعت 9:30 صبح: سخنرانی مایکل اس. بار، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، در کنفرانس تحقیقاتی بانکداری جامعه 2025 در سن لوئیس. تماشا کنید به صورت زنده .
- ۸ اکتبر، ساعت ۱۴: دقایق جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در تاریخهای ۱۶-۱۷ سپتامبر.
- درآمدها (برآوردها بر اساس دادههای فکتست)
رویدادهای توکن
برای یک فهرست کاملتر از رویدادهای این هفته، به “CoinDesk” مراجعه کنید. هفته آینده در کریپتو “.
- رایگیری و فراخوانهای حکومتی
- زکسنگ DAO در حال رایگیری درباره یک پیشنهاد برای اختصاص ۲۵ میلیون توکن ZK (~۱.۲۵ میلیون دلار) به “تور پرودیوم” تا پایان سال ۲۰۲۶. رایگیری در ۸ اکتبر به پایان میرسد.
- جیامایکس یک است برگزاری انتخابات برای فصل سوم کمیته فهرست خود، که سه عضو را برای نظارت و تأیید فهرستهای دارایی جدید در پروتکلهای GMX انتخاب خواهد کرد. رأیگیری تا ۸ اکتبر به پایان میرسد.
- جیتو داؤ در حال رأیگیری درباره یک پیشنهاد است تا مجموعه اعتبارسنجی را گسترش دهید از ۲۰۰ تا ۴۰۰ و بهروزرسانی معیارهای رتبهبندی و واجد شرایط بودن StakeNet برای مقابله با دینامیکهای منفی استیک پول. رأیگیری تا ۸ اکتبر ادامه دارد.
- باز کردن قفلها
- راهاندازی توکنها
- 8 اکتبر: ارز دیجیتال اسکای (SKY) در بیتفلایر لیست خواهد شد.
کنفرانسها
برای لیست جامعتری از رویدادهای این هفته، به “CoinDesk” مراجعه کنید. هفته پیش روی رمزارزها “.
گفتگوی توکن
توسط الیور نایت
- فعالیت زنجیره BNB این هفته همچنان در بخش آلتکوینها غالب است و موجب افزایش ۱۰ درصدی روزانه برای و افزایش ۳٪ برای BNB با وجود کاهش کلی بازار.
- حجم معاملات نقدی در PancakeSwap در ۲۴ ساعت گذشته به ۱۹ میلیارد دلار رسید در حالی که معاملهگران سعی دارند از آخرین موج هیجان بهرهبرداری کنند؛ میمکوینهای زبان چینی که، در برخی موارد به ارزشهای بالای ۳۵۰ میلیون دلار منفجر شدهاند.
- تحول به سمت زنجیره BNB از قبیل سولانا پس از ظهور آستر، یک صرافی دائمی غیرمتمرکز که به طور منظم بالای ۱۰۰ میلیارد دلار حجم روزانه را ثبت کرده است، آغاز شد. ادعاها در مورد نابرابریهای جریان تجاری .
- مقدار کل قفل شده (TVL) در زنجیره BNB از ۶.۵ میلیارد دلار به ۹ میلیارد دلار از ماه ژوئن افزایش یافته است، اگرچه هنوز به شدت پایینتر از رکورد تاریخی خود یعنی ۲۶.۳ میلیارد دلار ثبت شده در سال ۲۰۲۱ است، که نشان میدهد این اکوسیستم هنوز جای رشد بیشتری دارد.
- بخش زیادی از رشد شبکه همچنین به جهت بازار گستردهتر کریپتو وابسته خواهد بود؛ BTC و ETH هر دو در روز چهارشنبه به دنبال شروع روند تثبیت بازار پس از یک شکست دیگر، سودهای خود را از دست دادند.
- یک حرکت به سمت پایین احتمالاً بر روی زنجیره BNB تأثیر منفی خواهد داشت، زیرا معاملهگران ارزهای دیجیتال معمولاً با جابجایی به استیبلکوینها ریسک را به حداقل میرسانند و این امر باعث کاهش تقاضا برای ممکوهای سفتهبازی میشود.
موقعیتگذاری مشتقات
- بیشتر توکنهای اصلی در ۲۴ ساعت گذشته شاهد کاهش در علاقهمندی به قراردادهای آتی (OI) بودهاند، در حالی که AVAX یک استثنا قابل توجه است و افزایش ۲ درصدی در OI را تجربه کرده است.
- این کاهش گسترده نشان میدهد که تحرکات قیمت اخیر عمدتا به دلیل سودگیری است نه افزایش مواضع نزولی.
- نرخهای تأمین مالی دائمی در سطح یا زیر ۱۰٪ سالیانه ثابت باقی ماندهاند که نشاندهنده احساس خوب ملایمی در بازار است.
- در CME، علاقهمندی باز قراردادهای آتی اتریوم به ۲.۱۶ میلیون ETH کاهش یافته است که از اوج ۲.۳۴ میلیون روز دوشنبه کمتر است. با وجود این کاهش، موقعیتدهی کلی نسبتاً بالا باقی مانده است، بهویژه در مقایسه با علاقهمندی باز بیتکوین که هنوز خوب پایینتر از اوج دسامبر ۲۰۲۴ خود است.
- قیمتهای آتی BTC و ETH در CME همچنان زیر ۱۰٪ معامله میشوند.
- در دربیت، بازار گزینههای بیتکوین یک انحراف کمی منفی را در تمام تنورها نشان میدهد که حاکی از آن است که گزینههای فروش نسبت به گزینههای خرید کمی گرانتر هستند. معاملات بلوکی عمدتاً شامل اسپردهای خرید گاوی در بیتکوین و خریدهای قطعی گزینههای خرید اتریوم در وضعیت خارج از پول میباشد.
حرکات بازار
- بیتکوین از ساعت ۴ بعدازظهر به وقت شرقی سهشنبه ۰.۴۵٪ افزایش یافته و به مبلغ ۱۲۲,۵۶۴.۵۱ دلار رسیده است (۲۴ ساعت: -۱.۳۶٪)
- اتر ۰.۶۲٪ کاهش یافته و به ۴,۴۸۴.۰۶ دلار رسیده است (۲۴ ساعت: -۴.۴۲٪)
- کویندسک ۲۰ به میزان ۰.۲۲% کاهش یافته و به ۴,۲۲۸.۳۰ رسیده است (۲۴ ساعت: -۳.۱۵%)
- نرخ استیکینگ کامپوزیت CESR اتر ۴ واحد پایه افزایش یافته و به ۲.۸۹٪ رسیده است.
- نرخ تأمین مالی BTC در کوکوین 0.0091% (9.9645% به صورت سالیانه) است.
- DXY با ۰.۳۸% افزایش به ۹۸.۹۵ رسید.
- فیوچرز طلا ۱.۴۳٪ افزایش یافته و به ۴,۰۶۱.۸۰ دلار رسیده است.
- آتی نقره ۲.۵۱٪ افزایش یافته و به قیمت ۴۸.۷۱ دلار رسیده است.
- نیکkei 225 با افت 0.45% در سطح 47,734.99 بسته شد.
- هُنگ سِنگ با کاهش ۰.۴۸٪ در سطح ۲۶,۸۲۹.۴۶ بسته شد.
- FTSE افزایش ۰.۵۴ درصدی داشته و به ۹,۵۳۵.۱۵ رسیده است.
- یورو استوکس ۵۰ با ۰.۳۹% افزایش در سطح ۵,۶۳۵.۶۹ قرار دارد.
- DJIA روز سهشنبه با کاهش 0.2 درصدی به 46,602.98 بسته شد.
- شاخص S&P 500 با کاهش ۰.۳۸٪ به ۶,۷۱۴.۵۹ رسید.
- شاخص نزدک کامپوزیت با کاهش 0.67% به رقم 22,788.36 بسته شد.
- شاخص ترکیبی S&P/TSX با کاهش ۰.۵۹% در سطح ۳۰,۳۵۱.۷۲ بسته شد.
- اساندپی ۴۰ آمریکای لاتین با کاهش ۱.۳ درصدی در سطح ۲,۸۳۹.۹۰ بسته شد.
- نرخ خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا ۱.۶ واحد پایه کاهش یافته و به ۴.۱۱۱٪ رسیده است.
- فیوچرز E-mini S&P 500 با ۰.۱۵٪ افزایش به ۶,۷۷۱.۵۰ رسیده است.
- معاملات آتی E-mini Nasdaq-100 با ۰.۲۱٪ افزایش به ۲۵,۰۹۱.۰۰ رسیده است.
- شاخص میانگین صنعتی داو جونز E-mini با افزایش ۰.۱۶٪ به ۴۶،۹۲۵.۰۰ رسیده است.
اطلاعات بیتکوین
- توانمندی BTC: ۵۹.۱۱٪ (۰.۱۹٪)
- نسبت اتریوم به بیت کوین: ۰.۰۳۶۵۸ (-۰.۲۲%)
- هشریت (میانگین متحرک هفت روزه): ۱,۰۱۱ EH/s
- قیمت هاش (اسپات): ۵۱.۵۲ دلار
- کل هزینهها: ۴.۰۴ BTC / ۴۹۸,۷۳۴ دلار
- منافع باز معاملات آتی CME: ۱۴۵,۰۰۵ BTC
- بیتکوین به قیمت طلا: ۳۰.۵ اونس
- مقدار بازار BTC در مقایسه با طلا: ۸.۶۲%
تحلیل تکنیکال
- نمودار بالا عملکرد ماهانه CAKE، توکن بومی کاربردی و حکومتی PancakeSwap، را به فرمت شمعی نشان میدهد.
- در حالی که قیمت CAKE در این ماه بیش از 70% افزایش یافته است، قیمتها در یک کانال تثبیت سه ساله قفل شدهاند.
- دورههای طولانی بازی در محدوده اغلب با یک حرکت شدید در هر دو سمت خاتمه مییابد. مراقب شکست صعودی باشید، زیرا این میتواند منجر به یک افزایش شدید شود.
سرمایهگذاریهای رمزنگاری
- کوین بیس گلوبال (COIN): روز سهشنبه با قیمت 375.78 دلار (-2.67%) بسته شد، +0.62% در قیمت 378.10 دلار در پیشبازار
- سیرکل اینترنت (CRCL): بسته شد بر روی ۱۴۸.۷۲ دلار (+۰.۱۴٪)، +۱.۱۴٪ در ۱۵۰.۴۱ دلار
- گالکسی دیجیتال (GLXY): در قیمت ۳۹.۵۸ دلار بسته شد (+۱.۹۱٪)، +۳.۶۱٪ در ۴۱.۰۱ دلار
- بلش (BLSH): در قیمت ۶۵.۱ دلار بسته شد (-۵.۳۶٪)، +۱.۰۱٪ در ۶۵.۷۶ دلار
- MARA Holdings (MARA): در قیمت ۲۰.۲۵ دلار بسته شد (-۱.۵۶%)، +۰.۶۹% در قیمت ۲۰.۳۹ دلار
- ریوت پلتفرمز (RIOT): در قیمت ۲۱.۴۷ دلار بسته شد (-۰.۴۲٪)، +۱.۳۰٪ در قیمت ۲۱.۷۵ دلار
- کور ساینتیفیک (CORZ): در قیمت ۱۷.۱ دلار بسته شد (-۴.۵۲٪)، +۰.۸۸٪ در قیمت ۱۷.۲۵ دلار
- کلین اسپارک (CLSK): در قیمت ۱۷.۹۶ دلار بسته شد (+۳.۰۴%)، +۳.۱۷% در قیمت ۱۸.۵۳ دلار
- صندوق ETF معدنچیان بیتکوین کوینشیرز والکری (WGMI): به مبلغ ۵۳.۳۸ دلار بسته شد (+۲.۰۸٪)، +۱.۱۲٪ به مبلغ ۵۳.۹۸ دلار
- جنبش خروج (EXOD): در قیمت ۲۹.۷۱ دلار بسته شد (-۶.۲۸٪)
شرکتهای خزانهداری رمزارز
- استراتژی (MSTR): در قیمت ۳۲۸.۴ دلار بسته شد (-۸.۷٪)، +۱.۹۸٪ در قیمت ۳۳۴.۸۹ دلار
- سملر ساینتیفیک (SMLR): در قیمت ۲۸.۳۶ دلار بسته شد (-۷.۷۷٪)، +۱.۰۹٪ در ۲۸.۶۷ دلار
- شارپلینک گیمینگ (SBET): در قیمت ۱۷.۷۷ دلار بسته شد (-۷.۶۴%)، +۰.۶۲% در ۱۷.۸۸ دلار
- یوبکسی (UPXI): در قیمت ۷.۰۵ دلار بسته شد (-۸.۴۴٪)، +۰.۸۵٪ در ۷.۱۱ دلار
- استراتژی لایت (LITS): در قیمت ۲.۴۵ دلار بسته شد (-۵.۷۷٪)، +۲.۴۵٪ در $
جریانهای ETF
صندوقهای قابل معامله بیتکوین (ETF) اسپات
- جریان خالص روزانه: ۸۷۵.۶ میلیون دلار
- جریانهای خالص تجمعی: ۶۲.۰۹ میلیارد دلار
- کل دارایی بیتکوین ~ ۱.۳۵ میلیون
ETF های اسپات اتریوم
- جریان خالص روزانه: ۴۲۰.۹ میلیون دلار
- جریانهای خالص تجمعی: ۱۵.۰۳ میلیارد دلار
- مجموع داراییهای ETH ~ 6.79 میلیون
لطفاً متن مورد نظر را ارائه دهید تا بتوانم آن را ترجمه کنم. سرمایهگذاران فرساید
دیدگاهتان را بنویسید