توسط فرانسیسکو رودریگز (تمام زمانها به وقت شرقی، مگر اینکه خلاف آن اشاره شده باشد)
بیتکوین به زیر ۱۰۵,۰۰۰ دلار سقوط کرد و تمام سودهای اوایل هفته خود را از دست داد، در حالی که نگرانیهای فزاینده در مورد تنشهای بازار اعتبار و موجی از تصفیههای اجباری بازارهای کریپتو را تحت تأثیر قرار داد.
بیش از ۱.۲ میلیارد دلار از موقعیتهای اهرمی ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته تصفیه شدند. کوین گلاس دادهها، زیرا بازار گسترده رمزارزها بر اساس CoinDesk 20 به میزان ۸.۸۹٪ کاهش یافت. سی دی ۲۰ به فهرست.
زمانبندی همزمان با موج گستردهتری از نگرانیهای مرتبط با اعتبار در بازارهای سنتی است. ورشکستگیهای اخیر برندهای First Brands و Tricolor سوالات جدیدی را درباره سلامت بازارهای بدهی شرکتی مطرح کرده و قیمت داراییهای ریسکی را در سطح وسیعی پایین آورده است.
مدیرعامل جیپیمورگان، جیمی دایمون هشدار داده شده که این رویدادها ممکن است نشانههای اولیهای از اضافهبرداشت عمیقتر اعتبار باشند و به سرمایهگذاران بگویند: “زمانی که یک سوسک را میبینید، احتمالاً سوسکهای بیشتری وجود دارد. همه باید درباره این موضوع هشدار داده شوند.”
این عدم قطعیت به بازارهای رمزارز سرایت کرد و معاملهگران با استفاده از اعتبار به دنبال پوشش موقعیتهای خود بودند. نزدیک به ۷۹٪ از معاملات تصفیهشده، خریدهای بلندمدت بودند که نشاندهنده خوشبینی نادرست نسبت به بهبود بازار است.
بیتکوین بهتر از آلتکوینها عمل میکند، بسیاری از آنها ضررهای دو رقمی داشتهاند. این موضوع از نظر توماس چن، مدیر عامل Function و مدیر سابق TradFi جای تعجب ندارد.
اگر دوباره در وضعیت با اهرم بالا با آلت کوینها باشیم و بیت کوین ۱۰ درصد کاهش یابد، آلت کوینها میتوانند به راحتی ۴۰ تا ۵۰ درصد پایین بروند اگر علاقه ضعیف باقی بماند و بازی تمام است، چن به کویندسک در یک بیانیه ایمیلی گفت. “این سبد «آلت کوین» است که در شرایط اعتماد کم به بازار ابتدا تخلیه میشود. واقعاً ما این را بارها مشاهده کردهایم.
پسزمینه کلان به کمک نمیآید. نگرانیها درباره یک نزاع تجاری طولانیمدت بین آمریکا و چین، آسیبپذیری بانکهای منطقهای و کاهش اعتماد به اوراق قرضه دولتی بلندمدت، بازارها را مختل کرده است، حتی با قطعیت نزدیک به کاهش نرخ بهره توسط فدرال.
آن ترس باعث شده است که قیمت طلا به ۴۴۰۰ دلار و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله به زیر ۴ درصد برسد. توکنهای پشتیبانیشده توسط طلا مانند XAUT و PAXG از افزایش این فلز گرانبها بهرهمند شده و همچنان بازار گستردهتر را outperform میکنند.
چن اضافه کرد: “شایان ذکر است که بازارها اغلب بیش از حد واکنش نشان میدهند و سپس خود را اصلاح میکنند.”
چه چیزی تماشا کنیم
برای لیست جامعتری از رویدادهای این هفته، به “CoinDesk” مراجعه کنید. هفته آینده کریپتو “.
- رمزنگاری
- ۱۷ اکتبر: سینفیوچرز (F)، یک DEX مربوط به سوآپهای دائمی که توسط Base پشتیبانی میشود، میزبانها یک رویداد AMA در X.
- ماکرو
- 17 اکتبر: رئیسجمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی با رئیسجمهور دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار میکند.
- درآمدها (براساس دادههای FactSet)
رویدادهای توکن
برای لیست جامعتری از رویدادهای این هفته، به ” هفته آینده ارزهای دیجیتال “.
- رأیگیری و تماسهای حکمرانی
- قفلها باز میشوند
- راهاندازی توکنها
همایشها
برای دیدن فهرست جامعتری از رویدادهای این هفته، به “CoinDesk” مراجعه کنید. هفته آینده ارزهای دیجیتال “.
گفتگوی توکن
توسط الیور نایت
- کل بازار ارزهای دیجیتال در روز جمعه پس از ادامه روند نزولی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و چندین دارایی به کمترین حد خود در چند ماه اخیر رسیدهاند.
- اتریوم با قیمت ۳۷۳۰ دلار معامله میشود که در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۷٪ کاهش یافته است، در حالی که ارزهای دیگری مانند BNB، LINK و SUI بیش از ۱۰٪ کاهش داشتهاند.
- این حرکت توسط مقدار دیگری از موقعیتهای مشتقه به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار در حال تصفیه است ۸۴۰ میلیون دلار در سمت طولانی، که به مشکلات آخر هفته گذشته اضافه شد زمانی که ۱۹ میلیارد دلار تصفیه شد.
- بازار سهام نیز نشاندهنده ضعف است و شاخص S&P500 در هفته گذشته ۳.۳٪ از ارزش خود را از دست داده است، فروشی که در بازار ارزهای دیجیتال نامنظم و سفتهبازی نیز بازتاب یافته است.
- بسیاری از بازار آلتکوینها به جهت بیتکوین بستگی دارد؛ اگر بیتکوین بتواند بالاتر از سطح روانی حمایت در ۱۰۰,۰۰۰ دلار و شاید مهمتر از آن، سطح در ۹۸,۰۰۰ دلار باقی بماند، ممکن است این امر انگیزهای برای بهبودی آلتکوینها فراهم کند.
- اگر این سطوح شکسته شوند، تماشاچیان در مورد اینکه آیا بازار ارزهای دیجیتال به یک بازار خرس ناامیدکننده بازمیگردد، سؤال خواهند کرد، دورانی که بسیاری از تحلیلگران پیشنهاد کردند در این دوره به دلیل جریانهای مؤسسهای به سمت ETFهای ارز دیجیتال و قدرت خرید شرکتهای خزانهداری داراییهای دیجیتال (DATها) رخ نخواهد داد.
موقعیتگذاری مشتقات
- بازار آتی BTC نشاندهنده ثبات است و حجم باز نگهداری تقریباً ۲۵.۷ میلیارد دلار ثابت مانده است و پایه سالانه ۳ ماهه در محدوده ۵-۶ درصد ثابت است. در یک تغییر عمده نسبت به روزهای گذشته، نرخهای تأمین مالی اکنون در تمام مکانهای اصلی ثابت هستند.
- بازار گزینههای BTC احساسات متناقض و شدیدی را نشان میدهد. حجم ۲۴ ساعته خرید و فروش گزینههای فروش و خرید کمی تمایل به نزول را با تقسیم ۴۵-۵۵ به نفع گزینههای فروش نشان میدهد. با این حال، این موضوع توسط انحراف مثبت ۲۵ دلتی یک هفتهای که تقریباً ۲۱٪ است، تحتالشعاع قرار میگیرد. این انحراف مثبت بهطور غیرعادی بالا نشاندهنده موقعیتگیری تهاجمی و حق بیمه هنگفتی است که برای گزینههای خرید کوتاهمدت پرداخت میشود و از اعتقاد قوی به افزایش قیمت در کوتاهمدت خبر میدهد، با وجود تقاضای فعال برای محافظت از نزول.
- دادههای Coinglass نشان میدهد که ۱.۲ میلیارد دلار تصفیه در ۲۴ ساعت گذشته انجام شده است، با نسبت ۷۸-۲۲ بین خریدهای بلندمدت و کوتاهمدت. ETH (۴۱۴ میلیون دلار)، BTC (۲۶۸ میلیون دلار) و سایرین (۱۰۹ میلیون دلار) در زمینه تصفیههای اسمی پیشتاز بودند. نقشه حرارتی تصفیه بایننس نشان میدهد که ۱۰۳,۸۰۰ دلار به عنوان سطح تصفیه اصلی برای نظارت در صورت کاهش قیمت باید مورد توجه قرار گیرد.
حرکات بازار
- بیتکوین از ساعت ۴ بعدازظهر به وقت شرقی روز پنجشنبه ۳.۱۴٪ کاهش یافته و به ۱۰۴،۸۰۹.۷۷ دلار رسیده است (۲۴ ساعت: -۶.۰۳٪)
- ETH به میزان ۳.۴۸٪ کاهش یافته و به ۳,۷۳۰.۱۱ دلار رسیده است (۲۴ ساعت: -۷.۹۱٪)
- کویندسک ۲۰ با کاهش ۴.۲۳٪ به ۳,۴۱۴.۴۹ رسیده است (۲۴ ساعت: -۸.۲۲٪)
- نرخ استیکینگ ترکیبی CESR اتریوم ۳ واحد پایه کاهش یافته و به ۲.۸۵٪ رسیده است.
- نرخ تأمین BTC در بایننس ۰.۰۰۱۸٪ (۱.۹۳۲۷٪ به صورت سالیانه) است.
- DXY به میزان ۰.۱۲٪ کاهش یافته و به ۹۸.۲۲ رسیده است.
- معاملات آتی طلا ۱.۰۲ درصد افزایش یافته و به ۴,۳۴۸.۵۰ دلار رسیده است.
- آینده نقره ۱.۰۱٪ کاهش یافته و به ۵۲.۷۶ دلار رسیده است.
- نیکkei 225 با کاهش 1.44% در سطح 47,582.15 بسته شد.
- هانگ سنگ ۲.۴۸٪ کاهش یافته و در ۲۵,۲۴۷.۱۰ بسته شد.
- FTSE با ۱.۳۹٪ کاهش به ۹,۳۰۴.۹۵ رسید.
- یورو استوکس 50 با 1.32% کاهش به 5,577.36 رسیده است.
- شاخص DJIA در روز پنجشنبه با کاهش 0.65 درصدی به 45,952.24 رسید.
- S&P 500 با کاهش ۰.۶۳٪ در سطح ۶۶۲۹.۰۷ بسته شد.
- شاخص نزدک کامپوزیت با کاهش ۰.۴۷ درصدی به ۲۲,۵۶۲.۵۴ رسید.
- شاخص S&P/TSX ترکیبی با کاهش ۰.۵۸٪ در سطح ۳۰,۴۵۸.۸۰ بسته شد.
- S&P 40 آمریکای لاتین با افزایش ۰.۳۷ درصدی در ۲,۸۶۸.۹۷ بسته شد.
- نرخ خزانهداری 10 ساله ایالات متحده 1.9 واحد پایه کاهش یافته و به 3.957 درصد رسیده است.
- فیوچرز E-mini S&P 500 با کاهش ۰.۹۹ درصد به ۶,۶۰۲.۵۰ رسیدند.
- فیوچرز E-mini Nasdaq-100 با ۱.۲۱% کاهش به ۲۴,۵۳۲.۰۰ رسیده است.
- شاخص صنعتی میانگین داو جونز E-mini با ۰.۶۸٪ کاهش به ۴۵,۸۴۷.۰۰ رسید.
آمار بیتکوین
- حاکمیت BTC: ۵۹.۸۳٪ (۰.۴۹٪)
- نسبت اتر به بیتکوین: ۰.۰۳۵۴۴ (-۱.۵۸٪)
- هشریت (میانگین متحرک هفت روزه): ۱,۱۱۱ EH/s
- هشپرایس (نرخ لحظهای): ۴۵.۳۱ دلار
- هزینه کل: ۳.۱۶ بیتکوین / ۳۴۷,۹۶۳ دلار
- منافع باز معاملات آتی CME: ۱۴۵,۲۰۵ BTC
- بهای بیتکوین به شمش طلا: ۲۴.۷ اونس
- ارزش بازار BTC در مقابل طلا: ۶.۹۷٪
تحلیل تکنیکی
- بیت کوین دیروز توانست بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بسته شود، اما از صبح امروز دوباره زیر ۱۰۵ هزار دلار رفته است. برای گاوها، هدف کلیدی اکنون یک حرکت قاطع به بالای ۱۰۷.۴ هزار دلار است — سطحی که الگوی شکست نوسانی هفتگی را تأیید میکند و احتمالاً میتواند حرکتی برای بازگشت را دوباره روشن کند.
- عدم موفقیت در بسته شدن بالای آن آستانه میتواند باعث شود تا حرکت قیمت به سمت میانگین متحرک نمایی 50 هفتهای در 99.8 هزار دلار گرایش پیدا کند – یک حمایت حیاتی که از افزایش بازار از اکتبر 2023 پشتیبانی کرده و آغاز رالی این چرخه را نشان میدهد.
کریپتو سهام
- کوین بیس گلوبال (COIN): روز پنجشنبه در قیمت ۳۳۰.۲۵ دلار (-۱.۸٪) بسته شد، -۳.۶۸٪ در ۳۱۸.۱۱ دلار
- سرمایهگذاری دایره (CRCL): در قیمت ۱۲۸.۴۶ دلار بسته شد (-۴.۴۸٪)، -۴.۰۵٪ در ۱۲۳.۱۳ دلار
- گالکسی دیجیتال (GLXY): در قیمت ۳۹.۹۱ دلار بسته شد (-۴.۷۹٪)، -۶.۷۴٪ در ۳۷.۲۲ دلار
- شیرین (BLSH): در قیمت ۵۷.۵۵ دلار بسته شد (-۱.۸۸%)، -۳.۵۳% در ۵۵.۵۵ دلار
- MARA Holdings (MARA): در قیمت ۲۰.۲۶ دلار بسته شد (-۱۱.۲۷٪)، -۵.۵٪ در ۱۹.۱۵ دلار
- پلتفرمهای شورش (RIOT): در قیمت ۱۹.۵۵ دلار بسته شد (-۱۱.۶۶٪)، -۶.۹۶٪ در ۱۸.۱۹ دلار
- کر ساینتیفیک (CORZ): در قیمت ۱۹.۶۷ دلار بسته شد (-۱.۳۵٪)، -۶.۲۵٪ در ۱۸.۴۴ دلار
- کلیناسپارک (CLSK): در قیمت ۱۹.۹۹ دلار بسته شد (-۱۳.۸۴٪)، -۹.۲۵٪ در قیمت ۱۸.۱۴ دلار
- صندوق سرمایهگذاری مشترک ارز دیجیتال CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): در قیمت $59.33 (-9.97%) بسته شد، -7.97% در $54.60
- جنبش خروج (EXOD): بسته شد در ۲۵.۱۸ دلار (-۸.۳۴٪)
شرکتهای خزانهداری رمزارز
- استراتژی (MSTR): بسته شد در قیمت ۲۸۳.۸۴ دلار (-۴.۳۵٪)، -۳.۹۴٪ در قیمت ۲۷۲.۷۵ دلار
- سمیلر ساینتیفیک (SMLR): در قیمت ۲۴.۶۷ دلار بسته شد (-۳.۱۴٪)، -۶.۰۸٪ در قیمت ۲۳.۱۷ دلار
- شرکت SharpLink Gaming (SBET): در قیمت ۱۴.۵۷ دلار بسته شد (-۳.۸۳٪)، -۶.۰۴٪ در ۱۳.۶۹ دلار
- اوپکسی (UPXI): بسته شد در قیمت ۵.۶۱ دلار (-۶.۸۱٪)، -۹.۰۹٪ در قیمت ۵.۱۰ دلار
- استراتژی لایت (LITS): در قیمت ۱.۸۵ دلار بسته شد (-۱۳.۱۵٪)، -۵.۴۱٪ در قیمت $
جریانهای ETF
ETF های اسپات بیتکوین
- جریان خالص روزانه: -۵۳۰.۹ میلیون دلار
- جریان خالص تجمعی: ۶۱.۸۷ میلیارد دلار
- مجموع داراییهای BTC ~ ۱.۳۵ میلیون
ETF های نقطه ای اتریوم
- جریان خالص روزانه: -۵۶.۸ میلیون دلار
- جریانهای خالص تجمعی: ۱۴.۸۴ میلیارد دلار
- مجموع داراییهای ETH ~ ۶.۸۴ میلیون
متن اصلی را بنویسید تا من آن را به فارسی ترجمه کنم. سرمایهگذاران فارساید
دیدگاهتان را بنویسید