پس از سقوط فوری، بیت کوین، اتریوم و سولانا بعداً کجا می روند؟

بازار رمزارزها به تازگی شاهد یک یادآوری خشونت‌آمیز دیگر بود که اهرم یک شمشیر دولبه است. در روز جمعه، ۱۰ اکتبر، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ پیامی در شبکه اجتماعی Truth Social منتشر کرد و وعده داد که از اول نوامبر ۱۰۰٪ تعرفه بر روی تمام محصولات چینی اعمال خواهد کرد، که واکنشی زنجیره‌ای جهانی را به دنبال داشت و باعث شد قیمت بیت‌کوین از بالای ۱۲۵,۰۰۰ دلار به طور موقت به زیر ۱۰۲,۰۰۰ دلار سقوط کند و قیمت اتریوم به زیر ۳,۸۰۰ دلار برسد.

کشتار تاریخی بود: ۱.۶ میلیون معامله‌گر تصفیه شدند و ۱۹ میلیارد دلار در آنچه بزرگترین نابودی در یک روز در تاریخ تبدیل شد، ناپدید شد، با از دست دادن‌هایی بدتر از سقوط FTX در سال ۲۰۲۲ و کاهش بازار ناشی از کووید قبل از آن—که به صورت ترکیبی و با چندین برابر بدتر بود.

قبل از سقوط، بازارها صعودی بودند، با تاجران عمدتاً بر روی اوج‌های جدید تاریخی شرط‌بندی می‌کنند در سراسر ارزهای دیجیتال، طبق بی‌شمار —بازار پیش‌بینی توسعه‌یافته توسط رمزگشایی شرکت مادر آنها، دستن. اما هیچ کس انتظار نداشت که ترامپ کیف‌هایشان را بمب‌گذاری کند—حداقل هیچ کس به جز یک تاجر “با شانس” کسی که درست قبل از اعلام تعرفه، اقدام به فروش کوتاه بازار کرد و میلیون‌ها دلار از سقوط کسب کرد.



اما نکته‌ای که درباره سقوط‌های کریپتو وجود دارد این است: این سقوط‌ها معمولاً زمینه را بازنشانی می‌کنند. حالا که غبار نشسته و قیمت‌ها در حال بهبود هستند، تریدرها سوال واضحی را می‌پرسند: آیا این افتی بود که بازار قبل از صعود نیاز داشت، یا آغاز چیزی بدتر؟

قیمت بیت‌کوین: روند تأیید شده، اما به سختی

تاجران در مایریاد در حال حاضر انتظار دارند که بیت‌کوین به روند صعودی خود ادامه دهد، و… احتمالات بالای 90% که BTC تا فردا بالای علامت ۱۱۲ هزار دلار باقی بماند. تعداد زیادی از کاربران همچنین انتظار دارند بیت‌کوین دوباره به زودی به ۱۲۰۰۰۰ دلار خواهد رسید. قبل از اینکه به ۱۰۰ هزار دلار سقوط کند، خط کنونی ۷۴٪ برای ادامه صعود قرار داده شده است.

بیت‌کوین در حال حاضر با قیمت ۱۱۵,۰۸۹ دلار معامله می‌شود و پس از اینکه نزدیک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (EMA) که میانگین قیمت بیت‌کوین در ۲۰۰ روز اخیر است، به بالا جهش کرد، از پایین‌های سقوط ناگهانی بهبود یافته است. اما اجازه ندهید جهش قیمت شما را فریب دهد—تصویر فنی نشان می‌دهد که بازار بهبود یافته اما متقاعد نشده است.

مؤثرترین شاخص، شاخص جهت‌دار متوسط یا ADX است که در عدد ۲۵.۷۶ قرار دارد. ADX قدرت روند را در مقیاسی از ۰ تا ۱۰۰ اندازه‌گیری می‌کند، که خوانش‌های بالاتر از ۲۵ تأیید می‌کند که یک روند در حال شکل‌گیری است. بیت‌کوین به تازگی از این آستانه عبور کرده‌است، که به طور تکنیکی نشان‌دهنده تأسیس روند است. به آن مانند خودرویی فکر کنید که سرانجام پس از بی‌حرکتی به دنده رفته ‌است—ما در حال حرکت هستیم، اما هنوز دقیقاً در حال سرعت گرفتن نیستیم. برای معامله‌گران، این خوانش نشان می‌دهد که ما از آب‌های ناهموار و بی‌جهت خارج شده‌ایم، اما روند به اندازه کافی قوی نیست که اعتماد به این موقعیت‌های تهاجمی را الهام بخشد.

شاخص قدرت نسبی، یا RSI، برای بیت‌کوین در سطح ۴۶.۴۸ قرار دارد که لایه‌ای دیگر از احتیاط را اضافه می‌کند. RSI وضعیت حرکتی را اندازه‌گیری می‌کند، با خوانش‌های بالای ۷۰ نشان‌دهنده شرایط خرید بیش از حد (زمانی برای فروش بالقوه) و زیر ۳۰ نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد (زمانی برای خرید بالقوه) است. با ۴۶.۴۸، بیت‌کوین در منطقه خنثی به همراه تمایل خفیف نزولی قرار دارد—نه دقیقاً خوانشی که گاوها پس از چنین فروش شدیدی می‌خواهند ببینند. این موضوع نشان می‌دهد که بازگشت فاقد خرید تهاجمی است که معمولاً نشانه‌های کف‌های عمده را مشخص می‌کند، به حدی که کافی نبود تا قیمت‌ها را بالای مرجع میانگین متحرک ۵۰ روزه ببرد.

خبر خوب؟ میانگین متحرک نمایی 50 روزه بیت‌کوین بالای میانگین متحرک 200 روزه باقی مانده است، که معمولاً نشان‌دهنده ساختار صعودی بلندمدت است. میانگین‌های متحرک نمایی به معامله‌گران احساسی از حمایت‌ها و مقاومت‌های قیمتی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌دهند.

Cuando los promedios a corto plazo se mantienen por encima de los promedios a largo plazo, sugiere una presión de compra sostenida a lo largo del tiempo. El indicador de Squeeze Momentum que muestra un estado de “apagado” con una señal de compra refuerza el caso alcista, indicando que la reciente fase de consolidación ha sido liberada con un sesgo hacia arriba.

با چنین کمبود حرکتی، قیمت‌ها می‌توانند به شدت بین ۱۱۰ هزار دلار و ۱۲۵ هزار دلار نوسان کنند تا اینکه چیزی حرکتی در هر یک از دو سمت ایجاد کند.

سطوح کلیدی:

• حمایت فوری: ۱۱۰,۰۰۰ دلار (سطح روانی)
• حمایت قوی: ۱۰۷,۰۰۰ دلار (کمترین سطح سقوط ناگهانی، باید حفظ شود)
• مقاومت فوری: ۱۱۸,۰۰۰ دلار (ادغام قبل از سقوط)
• مقاومت قوی: ۱۲۵,۰۰۰ دلار (منطقهٔ بالاترین سطح تاریخ)

قیمت اتریوم: ضعیف‌ترین روند در میان ارزهای اصلی



در مورد اتریوم، تعداد زیادی از معامله‌گران نیز نسبت به یک افزایش پایدار خوشبین هستند: بازار در حال حاضر قیمت‌گذاری در شانس ۹۴% ETH بالای ۳۸۰۰ دلار تا سه‌شنبه باقی بماند.

و می‌توانی متوجه شوی چرا: بازگشت اتریوم به ۴,۱۵۶ دلار از ظاهری چشمگیر برخوردار است. اما داده‌های فنی داستانی محتاطانه‌تر را روایت می‌کنند.

ADX با عدد ۲۱.۵۷ نشان‌دهنده ضعیف‌ترین قدرت روند در بین سه رمز ارز اصلی: بیت‌کوین، اتریوم و سولانا است. ADX اتریوم زیر آستانه حیاتی ۲۵ است که حرکت جهت‌دار را تأیید می‌کند و در نهایت هر گونه شتاب قوی ثبت شده توسط روند صعودی چشمگیر آن را از بین برده است. این خوانش به تریدرها می‌گوید که بازار فاقد اعتماد است و نشان می‌دهد که ETH به جای حرکت قاطع در هر دو جهت، در حال شناور شدن است.

RSI در ۴۶.۷۵ نشان‌دهنده وضعیت خنثی تا نزولی بیت‌کوین است و نشان می‌دهد که نه خریداران و نه فروشندگان پس از سقوط کنترل را در دست نگرفته‌اند.

داده‌های تاریخی مربوط به فصل چهارم سال حمایت از پتانسیل افزایش قیمت را نشان می‌دهد و اتریوم در سال‌های گذشته رشدهای چشمگیری داشته است: +104% در فصل چهارم 2020، +142% در فصل چهارم 2017 و به‌طور متوسط نزدیک به +22.4% در فصل چهارم، اما وضعیت فنی کنونی نشان می‌دهد که ممکن است نیاز به صبر باشد تا قبل از اینکه آن قدرت فصلی وارد عمل شود.

مانند بیت‌کوین، اتریوم نیز با داشتن تقاطع طلایی و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه، ساختار صعودی بلندمدت خود را حفظ کرده است. سیگنال “خاموش” اندیکاتور تمایل فشاری با یک سیگنال خرید نشان می‌دهد که مرحله تثبیت در حال پایان است و گرایش صعودی دارد—اما با توجه به خوانش‌های ضعیف ADX، هر حرکتی به سمت بالا ممکن است از پیگیری لازم برخوردار نباشد.

سطوح کلیدی:

• حمایت فوری: ۳,۹۵۰ دلار (سطح بازگشت اخیر)
• حمایت قوی: ۳,۵۰۰ دلار (نزدیک به پایین‌ترین حد سقوط ناگهانی)
• مقاومت فوری: ۴,۲۵۰ دلار (تداخل فنی)
• مقاومت قوی: ۴,۸۰۰ (هدف روانی)

قیمت سولانا: معاملات کند است



تجاری بی‌شمار به همان اندازه نسبت به چشم‌انداز قیمت کوتاه‌مدت سولانا خوش‌بین هستند، قرار دادن شانس بر روی ۸۸٪ که SOL همچنان بالای ۱۸۵ دلار معامله می‌شود. اما کاربران در Myriad به چشم‌اندازهای بلندمدت چندان مطمئن نیستند و احتمال آن را تنها ۴۴٪ می‌دانند که SOL به یک رکورد جدید تاریخی رسید بالای ۲۹۴ دلار قبل از پایان سال. این شانس‌ها از ۳۳٪ در روز جمعه، پس از سقوط بازار، افزایش یافته است.

سولانا پیچیده‌ترین تصویر فنی را ارائه می‌دهد و در حال حاضر با قیمت ۱۹۷.۲۲ دلار معامله می‌شود، با سیگنال‌های متناقض در زمان‌های مختلف که برای معامله‌گران یک ساختار به‌خصوص چالش‌برانگیز ایجاد کرده است.

ADX در سطح ۲۲.۸۲ زیر سطح تأیید روند ۲۵ قرار دارد، که نشان‌دهنده حرکت ضعیف جهت‌دار مشابه اتریوم است. بنابراین اساساً، SOL در یک مرحله گذار قرار دارد که نه گاوها و نه خرس‌ها کنترل واضحی برقرار نکرده‌اند.

RSI در ۴۳.۴۸ به سمت کاهشی متمایل است، که زیر سطح خنثی ۵۰ قرار دارد و نشان می‌دهد فشار فروش کمی بیشتر از علاقه خرید است. برای زمینه، قرائت‌های RSI بین ۴۰ تا ۵۰ غالباً در مراحل اصلاحی در روندهای صعودی اتفاق می‌افتد—نه به اندازه‌ای که فروش افراطی را ایجاد کند، اما به اندازه‌ای ضعیف است که نگرانی‌هایی برای دارندگان ایجاد کند.

گاوداران همچنین در تلاشند تا قیمت‌ها را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه قرار دهند، اما وضعیت چندان خوش‌بینانه به نظر نمی‌رسد. فاصله بین میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در حال کاهش است، جهش نسبت به افت ضعیف‌تر بود و احتمالاً سکه قبل از یک حرکت صعودی بزرگ، یک اوج پایین‌تر را ثبت خواهد کرد.

تحلیل‌گران اشاره می‌کنند که SOL تنها ۰.۲۲ درون باندهای بولینگر قرار دارد که نشان‌دهنده شرایط شدید فروش بیش از حد است که به‌طور تاریخی پیش از جهش‌های قوی رخ می‌دهد. با این حال، در شرایطی که علائم نوسان متضاد وجود دارد، معامله‌گران باید انتظار حرکات نوسانی قیمت را داشته باشند در حالی که بازار در حال عبور از این بلاتکلیفی است.

سطوح کلیدی:

• حمایت فوری: ۱۸۰ دلار (سطح روانی)
• حمایت قوی: ۱۶۰ دلار (باید برای گاوها حفظ شود)
• مقاومت فوری: ۲۲۰ دلار (زون هدف اولیه بالای میانگین متحرک ۵۰)
• مقاومت قوی: ۲۴۰ دلار (مقاومت قوی‌تر)

BTC، ETH و SOL: احتیاط لازم است علی‌رغم بهبود

در حالی که هر سه ارز دیجیتال از پایین‌ترین نقاط سقوط خود باز bounce کرده‌اند، شاخص‌های فنی به‌طور کلی نشان می‌دهند که این بازیابی فاقد اعتبار است. بیت‌کوین با تأیید تثبیت روند توسط ADX، قوی‌ترین وضعیت را نشان می‌دهد، اما به‌سختی. اتریوم و سولانا هر دو قرائت‌های ضعیف روندی را نشان می‌دهند که معمولاً پیش از معاملات نوسانی و در بازه محدود رخ می‌دهد و نه حرکات جهت‌دار پایدار.

سیگنال‌های متضاد—میانگین‌های متحرک طولانی‌مدت صعودی در مقابل خوانش‌های ضعیف مومنتوم—نشان می‌دهند که بازار در حال هضم رویداد عظیم تصفیه‌سازی است و نه به‌طور مطمئن به جلو حرکت می‌کند. معامله‌گران این را به عنوان رفتار سالم بازار پس از چنین کاهش شدیدی در اهرم‌سازی تفسیر می‌کنند، اما همچنین به این معناست که معامله‌گران باید انتظار نوسانات مداوم را در کوتاه‌مدت داشته باشند.

چندین آلت کوین بین ۲۰٪ تا ۴۰٪ سقوط کردند زیرا بازار به عقب برگشت و داده‌ها نشان می‌دهند که گاوها ممکن است نیاز به صبر داشته باشند زیرا بازگشت ممکن است زمان‌بر باشد و به‌جای پیروی از یک الگوی V شکل سریع، به آرامی پیش برود. با توجه به این که شاخص‌های قدرت روند به‌طور کلی اینقدر ضعیف هستند، رویکرد منطقی این است که منتظر نشانه‌های واضح‌تری بمانیم قبل از اینکه شرط‌های جهت‌دار تهاجمی بگذاریم.