آیا معامله‌گران بیت‌کوین برای بازار طلا آماده هستند؟

طلا از ابتدای سال تا کنون حدود 60% افزایش پیدا کرده است و به طور قابل توجهی از بیت‌کوین پیشی گرفته که در مقایسه فقط 13% افزایش یافته است – با وجود تمام صحبت‌ها در مورد بازار گاوی.

تحلیلگران می‌گویند که طلای گران نیست با وجود رالی حماسی، و تاجران در کالشی ما اطمینان داریم که ۲۰۲۵ سالی خواهد بود که فلز زرد از BTC عملکرد بهتری خواهد داشت.

اما داده‌های هایپرلیکوید پیشنهاد می‌کند که معامله‌گران رمزارز در وضعیت نامناسبی هستند. تنها ۳۴٪ از موقعیت‌ها بلند مدت هستند، با فقط ۳۵٪ از معامله‌گران سودآور، و اکثریت در موقعیت‌های کوتاه مدت زیان‌ده گرفتار شده‌اند در حالی که نوسانات بازارها را در هم می‌زند و حساب‌های با اهرم بالا نیروهای جی را در این ترن هوایی افزایش می‌دهد.

میانگین PnL روزانه کاربرها به چیزی کمتر از ۵۰ هزار دلار کاهش یافته است، که نشان می‌دهد اکثر آنها به طور مداوم در سمت نادرست بازار قرار داشته‌اند.

این یک تصویر نمایانگر از یک جامعه تجاری است که به طرز ناگهانی در یک وضعیت نامناسب قرار گرفته است. آخرین سقوط تاجر مشهور ماچی بیگ برادر، که حساب او از ۴۳ میلیون دلار سود به بیش از ۱۳ میلیون دلار ضرر کاهش یافته است، تأکیدی بر این موضوع است که شرط‌های بیش از حد اهرم‌شده روی بازگشت بیت‌کوین همچنان به طور معکوس عمل می‌کنند.

$ /$

ترکیب اعتقاد نادرست و اهرم بیش از حد، بازارهای کریپتو را به گورستان معاملاتی با زمان‌بندی نادرست تبدیل کرده است و نه بازتابی از تقاضای واقعی کلان.

آخرین گزارش بازار گلاس نود این تصویر از آسیب‌پذیری را تقویت می‌کند.

این شرکت تحقیقاتی، کاهش ۱۹ میلیارد دلاری اخیر را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موارد در تاریخ بیت‌کوین توصیف می‌کند که منجر به پاک‌سازی اعتبار و باقی‌ماندن بازار در آنچه که آن را “مرحله بازنشانی” می‌نامد، شده است.

نرخ‌های تأمین مالی به سطوح سقوط FTX در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته‌اند، ورود سرمایه به ETF ها منفی شده و دارندگان بلندمدت در حال توزیع در مواقع قوت هستند. گلس‌نود هشدار می‌دهد که اگر تقاضای جدیدی ایجاد نشود، بیت‌کوین به خطر کاهش بیشتری زیر سطح ۱۰۸,۰۰۰ دلار خواهد افتاد.

در مقابل، صعود طلا توسط ایمان و اعتقاد و نه لورج ایجاد شده است. تنش‌های ژئوپolitیک، کاهش تورم و شرط‌بندی بر روی کاهش نرخ‌ها همگی جذابیت آن را به عنوان یک دارایی پناهگاه در دنیای عدم قطعیت‌های کلان تقویت کرده‌اند. ساختار سفته‌بازانه کریپتو، که به جریان‌های ETF و لورج مشتقات وابسته است، نتوانسته است همان نیروی محرکه ناریوی را جذب کند.

در حال حاضر، داده‌ها داستان روشنی را روایت می‌کنند: معامله‌گران ممکن است هنوز خواهان یک بازار صعودی بیت‌کوین باشند، اما بازاری که در واقع دارند بیشتر شبیه به طلا است.

حرکت بازار:

BTC: بیت کوین در حال حاضر حدود ۱۰۸,۲۸۷ دلار معامله می‌شود و به دلیل نگرانی‌های جدید از ریسک، بهره‌برداری از سود پس از افزایش‌های اخیر و عدم قطعیت کلان، کاهش یافته است.

اتریوم: اتریوم در حال تغییر مالکیت با قیمت ۳۸۹۱ دلار است و همزمان با کاهش تقاضای سوداگرانه در سایه فشار گسترده‌تری بر بازار رمز ارز، شاهد کاهش قیمت است.

طلا: طلایابی به خاطر تنش‌های ژئوپولیتیکی مداوم و انتظارات کاهش نرخ بهره در ایالات متحده در حال افزایش است زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال یک مکان امن هستند.

نیک کی ۲۲۵: شاخص نیکی ۲۲۵ به میزان ۰.۳٪ کاهش یافته است در حالی که بازارهای بزرگ در آسیا به دلیل نگرانی‌های فزاینده درباره تنش‌های ژئوپولیتیکی در حال سقوط هستند.

در جای دیگر در کریپتو

• خانواده ترامپ قبلاً بیش از یک میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال سود کرده‌اند، می‌گوید اریک ترامپ. رمزگشایی )
• کمیسر SEC پیرس به دفاع از حریم خصوصی مالی می‌پردازد و می‌گوید توکن‌سازی اکنون “تمرکز بسیار زیادی” دارد. بلوک )
• بی‌ان‌وای ملون در برنامه‌های استیبل‌کوین خود “چابک” باقی‌مانده و بر زیرساخت تمرکز می‌کند کوین‌دسک )