اوپتوبر” با افزایش بیتکوین و طلا آغاز می‌شود: دفترچه روزانه کریپتو در آمریکا

توسط فرانسیسکو رودریگز (همه زمان‌ها به وقت شرقی مگر اینکه خلاف آن اشاره شود)

بیت‌کوین BTC $ ۱۱۶,۴۹۸.۶۹ به دنبال تعطیلی دولت ایالات متحده، قیمت بالاتر رفت و در ۲۴ ساعت گذشته تقریباً ۳٪ افزایش یافت و به ۱۱۶۴۰۰ دلار رسید. بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال، همان‌طور که توسط شاخص CoinDesk 20 اندازه‌گیری می‌شود، سی دی ۲۰ 3.5% افزایش یافت.

بازارهای سهام به جز ایالات متحده نیز به سمت بالا حرکت کردند، حتی در حالی که معامله‌گران نسبت به توقف فعالیت‌ها احتیاط می‌کنند. شاخص STOXX 50 اروپا در جلسه امروز ۰.۳ درصد افزایش یافته، در حالی که FTSE 100 به اندازه ۰.۷ درصد بالا رفته است. با این حال، قراردادهای آتی S&P 500 حدود ۰.۵۵ درصد کاهش یافته‌اند، در حالی که در نزدک حدود ۰.۶۴ درصد کاهش دارند.

بستن دولت ایالات متحده می‌تواند منجر به تأخیر در داده‌های اقتصادی شود که با عوارض آینده بر روی اقلام مختلف تشدید می‌شود. به نظر می‌رسد که این امر سرمایه‌گذاران را به سوی کشورهای دیگر و ذخایر ارزش جایگزین سوق داده است.

این عدم قطعیت باعث شده است که قیمت طلا در هفته گذشته ۳.۷۵ درصد افزایش یابد و اکنون در حدود ۳,۸۹۰ دلار برای هر اونس قرار گیرد. ETFهای کریپتو نقطه‌ای در تاریخ ۳۰ سپتامبر بیش از ۵۵۰ میلیون دلار ورودی خالص جذب کردند که ETFهای بیت‌کوین نقطه‌ای سهم عمده‌ای از این رقم را به خود اختصاص داده‌اند.

پرواز به سمت دارایی‌های جایگزین در برابر زمینه کلان اقتصادی مطلوب در حال انجام است.

انتظار می‌رود که فدرال رزور این ماه به کاهش نرخ‌های بهره ادامه دهد، با تاجران پولی‌مارکت احتمال ۸۵ درصدی برای کاهش ۲۵ واحد پایه. این رقم در CME نزدیک به ۹۵ درصد است. فد واچ ابزار. کاهش نرخ‌های بهره می‌تواند دارایی‌های ریسکی، که شامل ارزهای دیجیتال نیز می‌شود، را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کند.

مشارکت نهادها نیز در پی تغییر سیاست های پولی عمیق تر شده است. صندوق اعتماد بیت کوین iShares بلک راک (IBIT) دیریبت را پشت سر گذاشت به بالاترین مکان برای تجارت گزینه‌های بیت‌کوین از نظر علاقه‌ی باز تبدیل شود که اکنون نزدیک به ۳۸ میلیارد دلار است.

«ما شاهد همگرایی هر دو پشتیبانی نهادی و بلوغ در اکوسیستم بیت‌کوین بوده‌ایم. بیت‌کوین بیشتر در بنیادهای مالی جهانی ریشه‌دار شده است و علاقه نهادی در بالاترین حد خود قرار دارد»، دوم هارز، یکی از بنیان‌گذاران درگاه DeFi بیت‌کوین BOB، به کوین‌دسک گفت.

“برخلاف سال‌های گذشته، این اوکتبر شاهد جریانات ورودی هدفمندتری خواهیم بود که می‌تواند یک لحظه‌ی突破 در تسریع دیفای بیت‌کوین باشد، زیرا سرمایه‌گذاران می‌خواهند بیشتر با دارایی‌های بیت‌کوین خود کار کنند و آن را از یک ذخیره‌ی ثابت ارزش به یک کلاس دارایی با بازدهی تبدیل کنند.”

واقعاً، قرار گرفتن در معرض بیت‌کوین به همراه بازده به نظر می‌رسد که به یک روند جدید تبدیل می‌شود. امروز صبح، بانک دیجیتال سوئیسی ساینیوم یک صندوق جدید آلفا BTC راه‌اندازی کرد. با هدف ایجاد بازده از بیت‌کوین بدون کاهش در معرض نوسانات قیمت این ارز دیجیتال.

در حالی که بازارهای سنتی احتمالاً به دلیل خلأ داده‌های ناشی از تعطیلی دولت با نوسانات کمتری مواجه خواهند شد، بازار ارزهای دیجیتال با موجی از تصمیمات مربوط به ETF اسپات در آینده نزدیک مواجه است که باید به آن نگاه کرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار قرار است در این ماه تصمیماتی در مورد مجموع ۱۶ درخواست ETF رمزارز اسپات اتخاذ کند. هوشیار باشید!

چه چیزی تماشا کنیم

برای فهرستی جامع‌تر از رویدادهای این هفته، به CoinDesk مراجعه کنید. یادداشت هفته آینده .

• کریپتو
• مَکرو
  • ۱ اکتبر، ۸:۱۵ صبح: تغییر اشتغال ADP ایالات متحده در سپتامبر، برآورد ۵۰ هزار.
  • ۱ اکتبر، ساعت ۹ صبح: PMI تولیدی سپتامبر برزیل از S&P Global (قبلی ۴۷.۷).
  • ۱ اکتبر، ۹:۳۰ صبح: PMI تولیدی سپتامبر کانادا از S&P Global (قبلی ۴۸.۳).
  • ۱ اکتبر، ساعت ۹:۴۵ صبح: PMI صنعت تولیدی ایالات متحده سپتامبر S&P Global (نهایی). برآورد: ۵۲.
  • اول اکتبر، ساعت ۱۰ صبح: پیش‌بینی PMI صنعتی ISM ایالات متحده برای سپتامبر ۴۹.
  • اول اکتبر، ساعت ۱۰ صبح: کمیته مالی سناي آمریکا شنوایی عنوان “بررسی مالیات بر دارایی‌های دیجیتال”
  • ۱ اکتبر، ساعت ۱۱ صبح: PMI تولیدات صنعتی سپتامبر مکزیک از S&P Global (قبلی ۵۰.۲).
• درآمدها (برآوردها براساس داده‌های فکت ست)

رویدادهای توکن

برای مشاهده فهرست جامع‌تری از رویدادهای این هفته، به وب‌سایت CoinDesk مراجعه کنید. یادداشت هفته آینده .

• رای‌گیری و تماس‌های حکمرانی
  • گنوسیس‌داو در حال رای‌گیری بر روی یک دوباره ارسال شد پیشنهاد ایجاد یک صندوق آزمایشی به مبلغ ۴۰,۰۰۰ دلار. این امر به جامعه اجازه می‌دهد تا به طور مستقیم پروژه‌های کوچک اکوسیستم را با استفاده از یک استخر رأی‌گیری مبتنی بر اعتقاد تأمین مالی کند. رای‌گیری تا ۱ اکتبر ادامه دارد.
• باز کردن قفل‌ها
  • اول اکتبر: SUI $ ۳.۴۱۲۵ برای آزادسازی ۱.۲۳٪ از عرضه در گردش به ارزش ۱۳۷.۲۷ میلیون دلار.
  • اول اکتبر: ایگن‌لیر (EIGEN) ۱۳.۷۷٪ از عرضه در گردش خود به ارزش ۶۴.۰۷ میلیون دلار را آزاد خواهد کرد.
• راه‌اندازی توکن‌ها
  • اول اکتبر: شبکه سوام (SWM) در بایننس آلفا، کوکوین، بیت‌مارت و دیگر صرافی‌ها فهرست می‌شود.

کنفرانس‌ها

برای لیست جامع‌تری از رویدادهای این هفته، به CoinDesk مراجعه کنید یادداشت هفته آینده .

تکستوک تاک

توسط الیور نایت

• توکن حریم خصوصی ZEC $ ۹۳.۹۴ در روز چهارشنبه، با افزایش به بالاترین نقطه از مه 2022، پیشتاز بازار است و در مقابل جفت ارزهای بیت‌کوین و دلار خود، شکستی را تجربه کرده است.
• ZEC به ۹۷.۲۵ دلار رسید و سپس به حدود ۹۲.۰۰ دلار بازگشت – افزایشی ۴۱٪ در روز به دنبال افزایش ۳۶٪ در حجم معاملات روزانه به ۳۰۰ میلیون دلار.
• این افزایش همزمان با رونق در بازار وسیع‌تر آلتکوین‌هاست، با توکن‌های دیفای ENA $ ۰.۵۷۷۵ منحنی (CRV) و ری $ ۲.۶۵۷۷ همه بیش از ۸٪ افزایش یافته‌اند.
• چندین عامل محرک باعث بهبود وضعیت ارزهای دیجیتال شد؛ به‌ویژه تعطیلی دولت ایالات متحده که منجر به کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت طلا به رکورد تازه ۳,۸۸۷ دلار شد.
• آلت‌کوین‌ها در روز چهارشنبه از بیت‌کوین بهتر عمل کرده‌اند، هرچند که شایان ذکر است که شاخص قدرت نسبی میانگین ارز دیجیتال (RSI) به منطقه خرید بیش از حد نزدیک می‌شود، که نشان‌دهنده این است که دوره‌ای از تجمیع در راه است زیرا بازار شروع به کاهش می‌کند.
• یک استثنا در بازار آستر بود، توکن بومی صرافی دائمی مبتنی بر زنجیره BNB که نام آن را یدک می‌کشد. آستر در روز چهارشنبه 6.8% کاهش یافت و مجموع کاهش آن در هفته گذشته به 25% رسید، در حالی که هیجان درباره رقیب هایپرلیکوید شروع به محو شدن می‌کند.

موضع‌گیری مشتقات

• بازار آتی BTC همچنان نشان‌دهنده یک انحراف صعودی قوی است. مجموع علاقه‌مندی‌های باز آتی در حدود ۳۱.۶۹ میلیارد دلار بالا باقی مانده و نشان‌دهنده تعهد پایدار تریدرها است، با بایننس که همچنان در صدر قرار دارد و ۱۳.۱۹ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. به‌طور همزمان، مبنای سالانه سه‌ماهه در محدوده ۶٪ تا ۷٪ ثابت مانده است، که نشان می‌دهد بازده ناشی از تجارت مبنا همچنان قوی است. این معیار ثابت در هر دو مورد علاقه‌مندی باز و مبنا نشان می‌دهد که تریدرها نه تنها در حال افزایش exposure خود هستند، بلکه این کار را با conviction انجام می‌دهند و احساسات مثبت مشاهده شده در بازار را تقویت می‌کنند.
• بازار گزینه‌های BTC همچنان نشان‌دهنده‌ی انحرافی بین معیارهای کلیدی خود است و تصویر پیچیده‌ای از احساسات بازار را ارائه می‌دهد. در حالی که انحراف دلتا ۲۵ برای گزینه‌های کوتاه‌مدت پایین باقی مانده است، که نشان می‌دهد تجار هنوز مایل به پرداخت حق بیمه برای خرید گزینه‌های فروش به منظور پوشش در برابر ریسک افت قیمت هستند، حجم ۲۴ ساعته خرید/فروش به افزایش سفته‌بازی صعودی اشاره دارد. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که گزینه‌های خرید اکنون ۶۳.۵۴٪ از حجم کل را تشکیل می‌دهند، که تغییر قوی از بازاری است که بر گزینه‌های فروش تسلط داشت. این داده‌های متناقض نشان‌دهنده‌ی محیطی بسیار قطبی‌شده است که برخی از تجار در حال انجام هجینگ در برابر افت‌های قیمتی بالقوه هستند، در حالی که تعداد بیشتری به‌طور فعال بر روی یک صعود کوتاه‌مدت شرط‌بندی می‌کنند.
• نرخ‌های تامین مالی نه تنها در صرافی‌های بزرگ مانند بایننس و OKX مثبت باقی مانده‌اند، بلکه در سطح کلی نیز افزایش یافته‌اند، از جمله در هایپرلیکوئید که به طور تاریخی نوسان‌دار بوده است. به ویژه در دِری بیت، یک حقه‌گذاری قابل توجه مشاهده می‌شود، با نرخ تامین مالی سالانه که به ۱۷٪ جهش کرده است. این نشان‌دهنده تقاضای قوی و پایدار برای موقعیت‌های طولانی با لوریج است، زیرا معامله‌گران به طور مداوم حاضرند حقه‌گذاری بالایی پرداخت کنند تا شرط‌های صعودی خود را حفظ کنند. تامین مالی مثبت در تمامی پلتفرم‌های بزرگ به یک تعهد جمعی بازار در مورد ادامه روند صعودی برای BTC اشاره دارد.
• داده‌های Coinglass نشان می‌دهد که در ۲۴ ساعت گذشته ۶۴۴ میلیون دلار تصفیه شده است، با نسبت ۳۸ به ۶۲ بین پوزیشن‌های خرید و فروش. BTC (۱۶۶ میلیون دلار)، ETH (۱۶۴ میلیون دلار) و سایرین (۶۹ میلیون دلار) در زمینه تصفیه‌های اسمی پیشتاز بودند. نقشه گرمای تصفیه بایننس نشان می‌دهد که ۱۱۶,۶۵۰ دلار به عنوان سطح تصفیه اصلی برای نظارت در صورت افزایش قیمت باید مورد توجه قرار گیرد.

حرکات بازار

• بیت‌کوین از ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت شرقی روز سه‌شنبه ۱.۵۴٪ افزایش یافته و به قیمت ۱۱۶,۴۳۰.۸۱ دلار رسیده است (۲۴ ساعت: +۳.۰۲٪)
• اتریوم با ۲.۸٪ افزایش به ۴,۳۱۳.۹۰ دلار رسید (۲۴ ساعت: +۳.۲۵٪)
• کوین‌دسک ۲۰ با ۲.۶۱٪ افزایش به ۴,۱۴۰.۳۳ رسیده است (۲۴ ساعت: +۴٪)
• نرخ سهام‌گذاری ترکیبی اتر CESR به ۲.۸۷٪ کاهش یافته و ۶ واحد پایه کاهش داشته است.
• نرخ تامین مالی BTC در بایننس ۰.۰۰۶۶٪ (۷.۱۹۷۴٪ به صورت سالانه) است.

• DXY بدون تغییر در 97.74 است.
• قیمت آتی طلا ۱.۱۸٪ افزایش یافته و به ۳,۹۱۹.۰۰ دلار رسیده است.
• آینده نقره ۱.۷۳٪ افزایش یافته و به ۴۷.۴۴ دلار رسیده است.
• نیکkei 225 با کاهش 0.85 درصدی در 44,550.85 بسته شد.
• هنگ سنگ با افزایش ۰.۸۷٪ در ۲۶,۸۵۵.۵۶ بسته شد.
• فوتسی ۰.۶۶٪ افزایش یافته و به ۹,۴۱۲.۰۹ رسیده است.
• یورو استاکس ۵۰ با ۰.۳۱٪ افزایش به ۵,۵۴۶.۸۶ رسید.
• داوجونز در روز سه‌شنبه با افزایش ۰.۱۸٪ به ۴۶,۳۹۷.۸۹ بسته شد.
• شاخص S&P 500 با افزایش 0.41% در سطح 6,688.46 بسته شد.
• نازداک کامپوزیت با افزایش ۰.۳۰٪ به ۲۲,۶۶۰.۰۱ رسید.
• شاخص ترکیبی S&P/TSX با افزایش ۰.۱۷٪ به ۳۰,۰۲۲.۸۱ رسید.
• S&P 40 آمریکای لاتین با افزایش ۰.۲۱٪ در سطح ۲,۹۵۱.۵۰ بسته شد.
• نرخ اوراق خزانه 10 ساله ایالات متحده 0.2 واحد پایه افزایش یافته و به 4.152% رسیده است.
• فیوچرهای E-mini S&P 500 با کاهش ۰.۵۴٪ به ۶,۷۰۲.۵۰ رسیده‌اند.
• فیوچرز E-mini Nasdaq-100 با ۰.۶۲٪ کاهش در ۲۴,۷۴۸.۰۰ قرار دارد.
• شاخص میانگین صنعتی داو جونز E-mini با ۰.۴۷٪ کاهش به ۴۶,۴۷۱.۰۰ رسیده است.

آمار بیت‌کوین

• سلطه BTC: ۵۸.۸۸٪ (-۰.۲۸٪)
• نسبت اتریوم به بیت‌کوین: ۰.۰۳۶۹۰ (۱.۵۱%)
• هش ریت (میانگین متحرک هفت روزه): ۱,۰۵۸ EH/s
• هش‌پرایس (نرخ لحظه‌ای): ۵۱.۶۸ دلار
• Total Fees: ۳.۱۵ بیت‌کوین / ۳۵۹,۰۵۷ دلار
• سود باز آینده‌های CME: ۱۳۴,۴۰۰ بیت‌کوین
• بهای BTC به طلا: ۳۰.۱ اونس
• سرمایه بازار BTC در مقایسه با طلا: ۸.۴۹٪

تحلیل فنی

• پامپ یکی از قوی‌ترین دارایی‌ها بعد از کاهش‌های ابتدایی این هفته بوده است که از ناحیه طلایی در قیمت ۰.۰۰۴۸ بازBounce شده است پس از افت از بالاترین قیمت‌های تاریخی. پس از پیدا کردن پذیرش بالای قیمت ابتدایی سال که با میانگین متحرک ۲۰ روزه همزمان است، پامپ اکنون دوباره به اوج‌های ابتدایی در قیمت ۰.۰۰۶۹ معامله شده است.
• اگر این روند ادامه یابد، PUMP می‌تواند به هدف بلوک سفارشات روزانه در حدود ۰.۰۰۷۴ دلار برسد که در صورت عبور از آن، ممکن است به قله‌های جدید تاریخی منجر شود. گاوها می‌خواهند ببینند که PUMP در صورت کاهش، به معامله بالای قیمت باز شدن سال ادامه دهد.

اکوئیتی‌های کریپتو

• کوین بیس گلوبال (COIN): روز سه‌شنبه با قیمت ۳۳۷.۴۹ دلار (+۱.۰۵%) بسته شد و در پیش‌بازار با قیمت ۳۴۳.۶۸ دلار +۱.۸۳% معامله شد.
• سیرکل اینترنت (CRCL): در قیمت ۱۳۲.۵۸ دلار بسته شد (-۰.۸۱٪)، +۱.۵۴٪ در قیمت ۱۳۴.۶۲ دلار
• گالکسی دیجیتال (GLXY): در قیمت ۳۳.۸۱ دلار بسته شد (-۱.۴٪)، +۲.۳۷٪ در ۳۴.۶۱ دلار
• بولیش (BLSH): در قیمت 63.61 دلار بسته شد (+2.1%)، +0.46% در قیمت 63.90 دلار
• MARA Holdings (MARA): در قیمت ۱۸.۲۶ دلار بسته شد (-۲.۱۴٪)، +۲.۱۴٪ در ۱۸.۶۵ دلار
• پلتفرم‌های شورش (RIOT): در قیمت ۱۹.۰۳ دلار بسته شد (-۳.۷۹٪)، +۱.۳۷٪ در ۱۹.۲۹ دلار
• کور ساینتیفیک (CORZ): در قیمت ۱۷.۹۴ دلار بسته شد (+۳.۵۲٪)، +۰.۳۳٪ در ۱۸ دلار
• کلین‌اسپارک (CLSK): با قیمت ۱۴.۵ دلار (-۲.۴۹%) بسته شد، +۲.۴۱% در ۱۴.۸۵ دلار
• صندوق سرمایه‌گذاریETFs بیت‌کوین ماینرهای CoinShares Valkyrie (WGMI): در قیمت ۴۴.۲۴ دلار بسته شد (+۰.۰۷٪)، +۱.۶٪ در ۴۴.۹۵ دلار
• حرکت خروج (EXOD): در قیمت ۲۷.۷۸ دلار بسته شد (-۴.۰۴%)

شرکت‌های خزانه‌داری کریپتو

• استراتژی (MSTR): در قیمت ۳۲۲.۲۱ دلار بسته شد (-۱.۲۹٪)، +۲.۶۶٪ در ۳۳۰.۷۸ دلار
• سملر ساینتیفیک (SMLR): در قیمت ۳۰ دلار بسته شد (+۲.۶٪)، +۲.۰۳٪ در قیمت ۳۰.۶۱ دلار
• شارپ‌لینک گیمینگ (SBET): در قیمت ۱۷.۰۱ دلار بسته شد (-۱.۴۵٪)، +۲.۵۹٪ در قیمت ۱۷.۴۵ دلار
• یوپکسی (UPXI): در قیمت ۵.۷۷ دلار بسته شد (+۲.۶۷٪)، +۶.۹۳٪ در ۶.۱۷ دلار
• استراتژی لایت (LITS): در قیمت ۲.۴۲ دلار بسته شد (-۴.۷۲٪)، +۶.۶۱٪ در قیمت ۲.۵۸ دلار

جریان‌های ETF

ETFهای نقدی بیت‌کوین

• جریان خالص روزانه: ۴۲۹.۹ میلیون دلار
• جریان‌های خالص تجمعی: ۵۷.۷۲ میلیارد دلار
• مجموع دارایی‌های بیت‌کوین ~ ۱.۳۲ میلیون

صندوق‌های ETF اتریوم اسپات

• جریان خالص روزانه: ۱۲۷.۵ میلیون دلار
• جریان های خالص تجمعی: ۱۳.۸۱ میلیارد دلار
• مجموع دارایی‌های ETH ~ ۶.۵۸ میلیون

لطفاً متن را برای ترجمه ارسال کنید. سرمایه‌گذاران فارساید

در حینی که تو در خواب بودی