ایتریوم یا سولانا: کدام اولین به رکورد جدید می‌رسد؟

خداحافظ “سپتامبر قرمز”، سلام “اکتبر بالا.” با بازگشت حس مثبت به بازار کریپتو، به نظر می‌رسد تاجران تمرکز خود را بر روی دارایی‌های پرریسک فراتر از فقط گذاشته‌اند. بیت‌کوین با اتریوم و سولانا دو تا از بزرگترین‌ها آلت‌کوین‌ها بر اساس ارزش بازار – هر کدام امروز ۵٪ افزایش یافتند. پس معامله‌گران بیشتر احتمال دارد کجا شرط‌بندی کنند؟

ماهی که به طور سنتی سرمایه‌گذاران کریپتو را مجازات می‌کند، در نهایت ۳.۵% سود برای کل سرمایه بازار به ارمغان آورد و پیش‌بینی‌کنندگان بدبینی که بر اساس داده‌های تاریخی چنین پیش‌بینی کرده بودند که خون در خیابان‌ها خواهد ریخت را به چالش کشید. اکنون اکتبر رسیده است – ماهی که معامله‌گران آن را “اُپتُبِر” می‌نامند به خاطر عملکرد تاریخی صعودی‌اش – و جستجوی موقعیت‌های جدید آغاز شده است.

دو تا از مهم‌ترین آلت‌کوین‌های کریپتو به مرکز حدس و گمان‌های شدید تبدیل شده‌اند، در حالی که طرفداران ابدی بر سر قیمت‌های جدید تمام‌وقت زنگ می‌زنند. اتریوم و سولانا، غول‌های دوقلوی پلتفرم‌های قرارداد هوشمند، هر دو در فاصله‌ای نزدیک به رکورد قیمت‌های خود قرار دارند. اما کدام یکی زودتر به آنجا می‌رسد؟

بازارهای پیش‌بینی صحبت کرده‌اند و دو نهاد مختلف دارند.

در یک سمت، کاربران در میلیاردها —بازار پیش‌بینی ساخته شده توسط رمزگشایی شرکت مادر ’s Dastan—می‌گوید که یک 62% شانس اتریوم به ۵,۰۰۰ دلار، یک قیمت جدید و بی‌سابقه، خواهد رسید قبل از اینکه به ۳,۵۰۰ دلار سقوط کند. این یک اعتماد فوق‌العاده است که ریاضیات ساده را منعکس می‌کند. ETH برای رسیدن به قله‌های جدید از قیمت فعلی ۴,۱۴۴.۸۹ دلار خود به کمتر از ۱۵٪ نیاز دارد. جالب است که این شانس‌ها نسبت به جمعه گذشته که پیش‌بینی‌کنندگان مختلف تنها ۳۲٪ شانس برای رسیدن ETH به قیمت رکورد جدید می‌دادند، به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است.



سالانا داستان متفاوتی را روایت می‌کند. تاجرها در میریاد خط را در ۵۲.۴٪ که SOL نمی‌دهد تا پایان امسال یک رکورد جدید ثبت کند. و این تردید نیز منطقی است: سولانا در قیمت ۲۱۰.۹۵ دلار قرار دارد که برای رسیدن به اوج ۲۹۵.۱۱ دلاری خود به افزایش ۳۴.۱۲ درصدی نیاز دارد. این یک کوه بسیار دشوارتر برای صعود است، که با عدم قطعیت در مورد اینکه آیا و چه زمانی ETF های سولانا به وال استریت می‌رسند و پذیرش تاریخی پایین‌تر نهادی، همراه است. این احتمال‌ها در جهت معکوسی نسبت به بازار اتریوم در مایریاد تغییر کرده‌اند، در حالی که کاربران قبلاً شانس ۶۷ درصدی برای رسیدن SOL به یک رکورد جدید تنها دو هفته پیش داده بودند.

اتریوم در مقابل سولانا: نمودارها چه می‌گویند

برای فهمیدن اینکه کدام سکه در مسابقه برنده می‌شود، به طرفداران فیبوناچی مراجعه کردیم به جای بازگشت‌های استاندارد که اکثر تریدرها از آن استفاده می‌کنند. اینجا تفاوت وجود دارد: بازگشت‌ها به شما سطوح قیمتی را می‌گویند—جایی که حمایت و مقاومت وجود دارد. فن‌ها زمان را به این ترکیب اضافه می‌کنند و نه‌تنها پیش‌بینی می‌کنند که قیمت کجا می‌رود، بلکه چه زمانی باید به آن‌جا برسد.

به حرکات اصلاحی به عنوان این فکر کنید که “سکه باید در این سطح متوقف شود.” هواداران به جای آن می‌گویند: “سکه باید تا این تاریخ به این سطح برسد اگر روند حفظ شود.” برای مسابقه‌ای بین دو دارایی، این عنصر زمانی همه چیز را تغییر می‌دهد. هواداران خطوط روند مورب را از نقاط پایین نوسان می‌کشند و نقشه‌راهی ایجاد می‌کنند که هم اهداف قیمتی و هم تقویم را در نظر می‌گیرد.

همچنین، چارت‌ها امروز با استفاده از شمع‌های هفتگی پیکربندی شده‌اند به جای شمع روزانه معمولی که معمولاً تحلیل می‌کنیم. این امر امکان بررسی بازه‌های زمانی طولانی‌تر را فراهم می‌کند، نویز قیمت را به میزان زیادی کاهش می‌دهد و نمایی واضح از آنچه ممکن است در یک بازه زمانی متوسط چند هفته آینده رخ دهد، می‌دهد.

راه‌اندازی فنی اتریوم

نمودار اتریوم فرصت‌ها را فریاد می‌زند، اما با یک هشدار. شاخص قدرت نسبی، یا RSI، در ۶۲ قرار دارد—یک خوانش مناسب که نشان‌دهندهٔ حرکتی قوی است بدون اینکه به ناحیهٔ ترس‌انگیز خرید بیش از حد بالای ۷۰ نزدیک شود. قبل از رسیدن فروشندگان سود، هنوز جا برای رشد وجود دارد.

شاخص میانگین جهت‌دار، یا ADX، در ۳۲ تأیید می‌کند که این صرفاً نویز نیست. ADX قدرت روند را بدون توجه به جهت آن در مقیاس ۰-۱۰۰ اندازه‌گیری می‌کند. قرائت‌های بالای ۲۵ نشان‌دهنده یک روند برقرار است؛ بالای ۴۰ سیگنال قدرت شدید را می‌دهد. در ۳۲، معامله‌گران خواهند گفت که روند صعودی اتریوم پشتوانهٔ واقعی دارد.

تنظیم میانگین متحرک یک لایه صعودی دیگر اضافه می‌کند. میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه اتریوم بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه معامله می‌شود، که نشانه‌ای از یک حرکت قوی صعودی است. به زبان ساده‌تر، این بدان معناست که میانگین قیمت ETH در کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین قیمت در بلندمدت است. این تنظیم معمولاً در زمان اصلاحات حمایت فراهم می‌کند و به خریداران چندین فرصت برای ورود در زمان کاهش قیمت می‌دهد.

اما در اینجا نکته‌ای وجود دارد: جهت‌گیری کوتاه‌مدت که توسط خط روند سفید نقطه‌چین نشان داده شده، به سمت پایین است. در حالی که روند کلی همچنان صعودی است، حرکات قیمتی در کوتاه‌مدت ممکن است شاهد تثبیت یا کاهش‌های جزئی باشد.

تحلیل فن فیبوناچی نشان می‌دهد که ETH ممکن است در هر زمانی بین هفته آینده (اگر روند کنونی ادامه داشته باشد) و دسامبر (اگر اوضاع کند شود اما مسیر همچنان برقرار باشد) به بالاترین قیمت تاریخ خود برسد. اگر این مسیر لغو شود و ETH وارد یک اصلاح شدید شود، قیمت‌ها می‌توانند به سمت خط ۳ هزار دلار حرکت کنند و گاوها را تحت فشار قرار دهند.

سطوح کلیدی:

• حمایت فوری در ۴,۰۰۰ دلار (روانی)
• حمایت قوی در ۳,۵۰۰ دلار (حمایت بصری)
• مقاومت فوری در ۴,۵۰۰ دلار (حمایت/مقاومت از آگوست در حال فعالیت است)،

هدف ATH: ۴,۹۵۴ دلار.

کوه‌های شیب‌دار سولانا

تصویر فنی سولانا نشان می‌دهد که یک سکه هنوز در جستجوی ریتم خود است. RSI در سطح ۵۹ نشان‌دهنده فشار خرید سالم است – مشابه با اتریوم اما کمی معتدل‌تر. نگران‌کننده‌تر، ADX تنها در سطح ۱۷ است که به‌طور قابل توجهی زیر آستانه ۲۰ قرار دارد که حرکت جهت‌دار را علامت‌گذاری می‌کند. این نشان می‌دهد که معاملات نوسانی و بدون روند است نه یک فشار پایدار به سمت بالا.

خوانش‌های پایین ADX مانند فنرهای فشرده عمل می‌کنند—هرچه بیشتر فشرده بمانند، آزادسازی نهایی انفجاری‌تر خواهد بود. شاخص سمی بار حرکتی نشان می‌دهد که «خاموش» شده و وضعیت صعودی دارد، که حاکی از پایان مرحله فشرده‌سازی و شروع حرکت جهت‌دار است. SOL بالای میانگین‌های متحرک 50 روزه و 200 روزه خود معامله می‌شود و زیرساختی برای صعود فراهم می‌آورد، حتی اگر مسیر همچنان ناپایدار باشد.

کارت وحشی؟ چندین صادرکننده ETF گزارش می‌دهند که “اعتماد بالایی” به این دارند که مجوزهای ETF سولانا ممکن است به زودی و در اوایل هفته آینده صادر شوند. اریک بالتچوناس از بلومبرگ نوشت که مجوزهای جدید ETF کریپتو ” واقعاً ۱۰۰٪ حالا به لطف استانداردهای فهرست عمومی. این بخشی از تحلیل فنی نیست، اما مهم است که در نظر گرفته شود زیرا می‌تواند رویدادی باشد که بازارها را تحت تأثیر قرار دهد.

طرفداران فیبوناچی برای سولانا یک بازه زمانی وسیع‌تر را پیش‌بینی می‌کنند تا به سطوح تاریخی بالای خود برسد—از اواخر اکتبر 2025 تا فوریه 2026. این نشان‌دهنده‌اندازه‌ای بزرگ‌تر از درصد سود مورد نیاز و همچنین عدم اطمینان قوی‌تر از روند، با توجه به آن قرائت پایین ADX است.

سطوح کلیدی:

• حمایت فوری: ۲۰۰ دلار (روانی)
• حمایت قوی: ۱۸۷ دلار (منطقه تثبیت)،
• مقاومت فوری: ۲۶۰ دلار
• هدف بالاترین قیمت: ۲۹۵.۱۱ دلار.

حکم

ریاضیات خالص به اتر (Ethereum) مزیت می‌دهد. یک حرکت ۱۳.۸٪ به سادگی ۳۴.۱۲٪ را شکست می‌دهد و تنظیم فنی برتر ETH—ADX قوی‌تر، RSI بهتر تنظیم‌شده، و پیش‌بینی دقیق‌تر فیبوناچی—این مزیت را تقویت می‌کند. محتمل‌ترین سناریو این است که اتر ابتدا به بالاترین رکورد تاریخی خود برسد، احتمالاً در عرض چند هفته اگر زنده بماند. البته این فرض بر این است که این اصلاح کوتاه‌مدت فقط همین باشد: یک اصلاح.

اما نوسانات فشرده سولانا و پتانسیل کاتالیزور ETF یک تنظیم نامتقارن ریسک-پاداش ایجاد می‌کند. تاریخ نشان می‌دهد که وقتی ETFها وارد می‌شوند، چه اتفاقی می‌افتد: بیت‌کوین پس از تاییدهای ژانویه به شدت افزایش یافت. اتریوم با وجود احساسات متناقض اولیه، جریانات نهادی عظیمی را جذب کرد. اگر سولانا هفته آینده به لحظه ETF خود برسد، آن ۳۴٪ فاصله ممکن است سریع‌تر از آنچه که نمودارها نشان می‌دهند، بسته شود.

این ممکن است فقط یک آرزوی توهمی باشد، اما در بازار رمزارزها از این خیلی وجود دارد.