بازار بیت کوین فقط 4٪ از سپتامبر سرخ دیگر فاصله دارد: تحلیل

دقیقاً زمانی که به نظر می‌رسید بیت کوین و بقیه بازار ارزهای دیجیتال ممکن است از لعنت فصلی فرار کنند، اما سپتامبر قرمز دوباره سر از خاک بیرون آورده است.

با کاهش بیت‌کوین به زیر ۱۱۳,۰۰۰ دلار و افت ۳.۸ درصدی کل بازار رمزارزها به زیر ۴ تریلیون دلار، بیت‌کوین اکنون تنها ۴ درصد با ثبت یک شمع ماهانه قرمز دیگر در بدترین ماه تاریخی‌اش فاصله دارد.

به‌ویژه، بازارهای مالی سنتی در حال حاضر با سرنوشتی مشابه مواجه نیستند و به‌جای آن در نزدیکی بالاترین رکوردهای تاریخ در حال نوسان هستند، با اس‌اندپی ۵۰۰ نیم درصد بالا، نشسته بیش از ۶,۶۹۰ امتیاز و با این حال، دارایی‌های دیجیتال به شدت تحت فشار قرار دارند، به‌طوری که تنها پنج سکه از 100 سکه برتر از نظر ارزش بازار توانسته‌اند در منطقه مثبت باقی بمانند.



شاخص ترس و طمع کریپتو هنوز در منطقه خنثی قرار دارد، اما پایین‌تر از تعادل کامل در ۴۵ امتیاز است که پایین‌ترین سطح از ابتدای سپتامبر می‌باشد.

از اینجا به کجا؟ اینجا آنچه که نمودارها می‌گویند:

قیمت بیت‌کوین (BTC): سطوح حمایتی تحت فشار

بیت‌کوین روز را با قیمت ۱۱۵,۲۷۵ دلار آغاز کرد و سپس ۲.۱۹٪ کاهش یافت و در نهایت با قیمت ۱۱۲,۷۶۹ دلار بسته شد، که به‌طور موقت به یک کف intraday معادل ۱۱۱,۹۸۶ دلار رسید و این موضوع باعث شد معامله‌گران به شدت نگران شوند زیرا تهدید می‌کرد که از سطح حمایت چند ماهه خود پایین‌تر برود.

در حال حاضر، بیت‌کوین نزدیک سطح بحرانی روانی ۱۱۲ هزار دلاری قرار دارد، اما فروشندگان همچنان تسلط دارند.

علاوه بر این، تصویر فنی برای بیت‌کوین به طور فزاینده‌ای نزولی به نظر می‌رسد. شاخص قدرت نسبی بیت‌کوین، یا RSI، در ۴۴ قرار دارد که نشان‌دهنده تضعیف حرکات قیمتی است. RSI حرکات قیمتی را در مقیاس ۰-۱۰۰ اندازه‌گیری می‌کند، که نشانگرهای زیر ۵۰ نشان می‌دهند که فروشندگان در کنترل هستند. این خوانش نشان می‌دهد که بیت‌کوین فضای بیشتری برای کاهش دارد قبل از اینکه به منطقه فروش بیش از حد زیر ۳۰ برسد. معامله‌گران این را به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر می‌کنند چرا که معمولاً منتظر می‌مانند تا RSI به زیر ۳۰ برسد قبل از اینکه اقدام به بازیابی کنند.

شاخص میانگین جهت‌دار، یا ADX، برای بیت‌کوین در ۱۷ داستانی نگرانی‌کننده‌تر را روایت می‌کند. ADX قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند، بدون توجه به جهت، و خوانش‌های بالای ۲۵ نشان‌دهنده وجود یک روند است. هر چیزی زیر ۲۰ به معنای عدم وجود یک روند واضح و معاملات نا منظم و بدون جهت است. با این حال، در این مورد، آنچه واقعاً نشان می‌دهد این است که شتاب رو به بالایی که بیت‌کوین را به اوج‌های جدید تاریخی رساند، در نمودار روزانه از دست رفته است. بازرگانان ممکن است سپس انتظار داشته باشند که نوسانات شدیدی در هر دو جهت دیده شود.

برای گاوهای بیت‌کوین با ذهن فنی، تنها نقطه قوت در شکل میانگین‌های متحرک نمایی و پیکربندی کنونی آن‌ها تجلی می‌یابد. این میانگین‌های متحرک یا EMAها، به معامله‌گران حس سطوح فعلی حمایت و مقاومت قیمت را در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه می‌دهند.

با میانگین کوتاه‌مدت، میانگین متحرک ۵۰ روزه هنوز بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه است، قیمت بیت‌کوین در حال حفظ ساختار تکنیکی به‌طور کلی صعودی است. اما این در حالی که قیمت کنونی BTC به طور قابل توجهی در حال معامله است، تنها تسلای کمی ارائه می‌دهد. لطفاً متن را برای ترجمه در اختیار من قرار دهید. میانگین EMA50.

اندیکاتور مومنتوم فشاری که وضعیت “خاموش” را نشان می‌دهد، تأییدی بر آنچه که ADX پایین پیشنهاد می‌کند، است—ما در مرحله‌ای از نوسان هستیم بدون تمایل واضح به یک سمت. این نوعی وضعیت است که برخی از دارندگان را نگران می‌کند، زیرا به این معنی است که حرکت بزرگ بعدی می‌تواند به سمت‌های مختلفی انفجاری باشد.

به طور خلاصه، معامله زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه برای گاوها خوب نیست. اگر این روند ادامه یابد، بیت‌کوین به طور قاطع وارد قلمرو نزولی خواهد شد.

با این حال، هنوز هم برخی احساسات صعودی در فضا وجود دارد.

در میلیون‌ها یک بازار پیش‌بینی که توسط رمزگشایی شرکت مادر ’s Dastan، کاربران در حال حاضر اعتقاد ندارند که بیت‌کوین به این ماه به ۱۰۵,۰۰۰ دلار کاهش یابد، قرار دادن شانس در ۸۵٪ که BTC موفق می‌شود بالای آن علامت بماند.



در بازاری جداگانه، با این حال، کاربران Myriad می‌گویند احتمال ۵۶٪ وجود دارد بیت‌کوین به ۱۰۵ هزار دلار رسید قبل از اینکه به یک رکورد جدید ۱۲۵ هزار دلاری برسد. و این شانس‌ها از ۲۸٪ فقط چهار روز پیش افزایش یافته‌اند.

سطح‌های کلیدی:

• حمایت فوری: ۱۱۱,۰۰۰ دلار (کمترین مقدار امروز)
• حمایت قوی: ۱۰۸,۵۰۰ دلار (سطح روانی)
• مقاومت فوری: ۱۱۵,۰۰۰ دلار (قیمت افتتاحیه)
• مقاومت قوی: ۱۱۸٬۰۰۰ دلار (اوج‌های اخیر)

ایران (ETH) قیمت: آرزوهای صعود اکتبر نابود شد

در همین حال، اتریوم امروز ۷٪ کاهش یافته و به پایین‌ترین حد خود یعنی ۴۰۸۲.۹۶ دلار رسیده است و بدتر از بیت‌کوین عمل می‌کند که نشان‌دهنده ماهیت بتای بالاتر آن در زمان فشار بازار است.

کاهش RSI اتریوم به ۴۰ نمایانگر یک تغییر چشمگیر در شتاب است. این سطح در منطقه‌ای قرار دارد که نه به اندازه کافی فروخته شده است تا خریداران افت را جذب کند و نه به اندازه کافی قوی است تا خریدارهای جدید را پس از یک سال بسیار قوی ناامید کند. با قضاوت فقط بر اساس این شاخص، بیشتر معامله‌گران نتیجه می‌گیرند که احتمال کاهش بیشتر قبل از رسیدن به منطقه‌ی bounce oversold زیر ۳۰، جایی که خریدهای الگوریتمی معمولاً آغاز می‌شود، وجود دارد.

خوانش ADX برابر با 17 ضعف بیت‌کوین را نشان می‌دهد و عدم قدرت روند را پس از یک روند نسبتاً قوی تأیید می‌کند. برای معامله‌گران، این به معنای پرهیز از اهرم به هر قیمتی است. وقتی ADX زیر 20 قرار دارد، بازارها به شدت در یک سمت نوسان دارند و هم موقعیت‌های خرید و هم فروش را تصفیه می‌کنند. ADX پایین به همراه افت شدید قیمت نشان می‌دهد که در حالت توزیع هستیم، جایی که پول هوشمند به آرامی از موقعیت‌ها خارج می‌شود.

در این نوع محیط، معامله‌گران روزانه ممکن است تصمیم بگیرند که موقعیت‌های سریع را در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت تعیین‌شده توسط کانال افقی در حال شکل‌گیری باز و بسته کنند.

اینجا جالب می‌شود: نشانگر “اندیکاتور فشار مومنتوم” وضعیت “رو روشن” را نشان می‌دهد، برخلاف قرائت “خاموش” بیت‌کوین. این نشانگر زمانی را شناسایی می‌کند که نوسان قبل از حرکات انفجاری فشرده می‌شود و یک سیگنال “روشن” در طول یک فروش معمولا نشان می‌دهد که ممکن است مرحله تثبیت به پایان برسد و یک حرکت بزرگ به سمت پایین بتواند نزدیک باشد. البته، این نشانگر به تنهایی نیز ممکن است به یک حرکت صعودی اشاره کند، اما در کنار دیگر سیگنال‌ها نشان می‌دهد که حرکت نزولی محتمل‌تر است.

با وجود کشتار، خوش‌بینی در جاهای دیگر ادامه دارد: در میلیون‌ها پیش‌بینی‌کنندگان هنوز بر این باورند که اتریوم (ETH) در این سال به ۵,۰۰۰ دلار خواهد رسید و احتمال را ۶۴٪ می‌دانند. اما این مسئله به نحوه نگاهی که به آن دارید بستگی دارد: این احتمال از ۹۲٪ در ماه اوت و حتی ۸۵٪ تنها چند روز پیش به شدت کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش واضح اعتماد حتی در میان خریداران است.

سطوح کلیدی:

• حمایت فوری: ۴,۰۸۰ دلار (کمترین مقدار امروز)
• حمایت قوی: ۳,۵۰۰ دلار (سطح روانی)
• مقاومت فوری: ۴,۴۵۰ دلار (قیمت افتتاحیه)
• مقاومت قوی: ۵,۰۰۰ دلار (هدف ۱ اکتبر روی نمودار مشخص شده)

قیمت دوج کوین (DOGE): کشتار سکه‌های میمی

و درباره سکه میم مورد علاقه ایلان ماسک چه می‌توان گفت؟ دوج‌کوین امروز به‌طور کامل نابود شده، با کاهش حیرت‌انگیز ۱۰٪ و کسب عنوان بدترین سکه در بین ۱۰ سکه برتر از نظر ارزش بازار.

دوج‌کوین با قیمت کمی بیش از ۰.۲۳ دلار معامله می‌شود و اندیکاتور RSI آن ۴۶ است که ممکن است خنثی به نظر برسد. اما زمینه همه چیز است. پس از چنین سقوط شدیدی، تاجرها بیشتر احتمال دارد که این خوانش میانه را به عنوان نشانه‌ای نزولی تفسیر کنند. این نشان می‌دهد که فروشندگان هنوز خسته نشده‌اند.

به‌طور معمول پس از کاهش روزانه ۱۰٪، انتظار می‌رود RSI زیر ۳۰ به‌عنوان خرید بیش از حد نرمال در نظر گرفته شود. اما با ۴۶، نشان می‌دهد که قبل از ورود شکارچیان فرصت، درد بیشتری در پیش است.

ADX در ۲۸ نقطه روشن فنی است، نسبتا صحبت می‌کنیم. برخلاف قرائت‌های ضعیف زیر ۲۰ بیت‌کوین و اتریوم، ADX دوج‌کوین بالای ۲۵ تأیید می‌کند که ما یک روند واقعی در حال انجام داریم.

خط میانگین متحرک 50 روزه که موقعیت خود را بالای میانگین متحرک 200 روزه حفظ کرده است، کمترین آرامش را فراهم می‌کند. قیمت زیر آن خط شکست، اما پس از مدتی کوتاه دوباره موفق به بازگشت شد و در حال حاضر تقریباً در سطح‌های EMA50 معامله می‌شود. این مسئله برای کسانی که به DOGE امید دارند، هیجان‌انگیز نیست، زیرا حتی یک حرکت جزئی زیر سطح‌های کنونی می‌تواند به یک روند بسیار بد در آینده نزدیک اشاره کند.

سطوح کلیدی:

• حمایت فوری: ۰.۲۲ دلار (EMA200)
• حمایت قوی: ۰.۲۰ دلار (سطح روانی)
• مقاومت فوری: ۰.۲۴ دلار (محدوده قیمت فعلی)
• مقاومت قوی: ۰.۲۰ دلار (سطح روانی)