بیتکوین پرشی می‌زند در حالی که بازار رمزنگاری سبز می‌شود: قیمت‌ها بعداً کجا می‌روند؟

پس از یک هفته سخت که پایداری ارزهای دیجیتال را آزمایش کرد، دارایی‌های دیجیتال در حال بازگشت چشمگیری هستند و ارزش بازار کل به ۳.۹۱ تریلیون دلار افزایش یافته است—که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته ۳.۲۹% افزایش داشته است. این بهبودی کلی باعث شده است که ۹۵% از ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر افزایش داشته باشند، در حالی که بیت کوین با توجه به علاقه مجدد مؤسسات و شرایط مساعد کلان اقتصادی دوباره نفس می‌کشد.

بهبود در بازارهای رمزارز به طرز کاملی با پیدا کردن تعادل در بازارهای سنتی همخوانی دارد. S&P 500 به میزان ۰.۵٪ افزایش یافت. این ماه، ادامه‌ی افزایش‌ها، در حالی که شاخص نزدک ۱۰۰ تقریباً ۱٪ افزایش یافت و افزایش‌هایی در شرکت‌های تکنولوژی بزرگی از جمله انویدیا، اپلاوین و مایکروسافت مشاهده شد. طلا همچنین به بالاترین سطح تاریخی خود رسید حدود ۳,۸۲۶-۳,۸۵۴ دلار برای هر اونس تروی، موجب افزایش دارایی‌های طلای وزارت خزانه‌داری ایالات متحده فراتر از ۱ تریلیون دلار شد—نشانه‌ای از این که تقاضای دارایی امن همچنان قوی باقی مانده است حتی در حالی که دارایی‌های ریسک در حال بهبود هستند.



با این حال، زمینه کلی همچنان پیچیده است، چرا که فدرال رزرو در جلسه سپتامبر خود نرخ معیار خود را به میزان ۲۵ واحد پایه به محدوده ۴.۰۰%-۴.۲۵% کاهش داده است. با این حال، رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، تورم تعرفه‌ای را به عنوان رویدادی احتمالی با ویژگی “یک بار مصرف” توصیف کرد در حالی که هشدار داد که “عدم قطعیت پیرامون مسیر تورم همچنان بالا است.”

قیمت بیت‌کوین (BTC): گاوها به ایمان خود ادامه می‌دهند

بیت‌کوین به بهبودی محسوب رسیده و ۱.۸۵٪ افزایش یافته و در قیمت ۱۱۳,۹۸۵ دلار بسته شده است بعد از این که روز را با ۱۱۱,۹۲۳ دلار آغاز کرده بود. این ارز دیجیتال پیشرو به‌طور مختصری به قیمت ۱۱۴,۳۰۹ دلار رسید که نشان‌دهنده اوج ۲.۲٪ در طول روز بود، قبل از این که کمی زیر آن سطح مقاومت تثبیت شود.

در جبهه فنی، با این حال، شاخص‌های بیت‌کوین تصویری از تثبیت را به جای قوت نشان می‌دهند.

شاخص قدرت نسبی، یا RSI، برای BTC در ۵۲ قرار دارد که در مرکز منطقه خنثی نشسته است. این خوانش به تاجرها می‌گوید که نه گاوها و نه خرس‌ها کنترلی قاطع ندارند. به RSI مانند یک طناب در حال کشمکش فکر کنید؛ در ۵۰، کاملاً متعادل است. خوانش‌های بالای ۷۰ نشان‌دهنده این است که گاوها ممکن است خسته شده‌ باشند (خرید بیش از حد)، در حالی که زیر ۳۰ نشان می‌دهد خرس‌ها بیش از حد عمل کرده‌اند (فروش بیش از حد). در ۵۲، نشان می‌دهد که گاوها کنترل را از خرس‌ها گرفته‌اند—اما فقط کمی—و سکه را از منطقه فروش بیش از حد بازگردانده‌اند.

شاخص میانگین روند، یا ADX، قدرت روند را در مقیاسی اندازه‌گیری می‌کند که هر مقداری زیر ۲۰ به معنای “عدم وجود روند واضح” است، ۲۰ تا ۲۵ نشان‌دهنده تشکیل یک روند است و بالای ۲۵ تأییدکننده حرکت قوی در یک جهت می‌باشد. در سطح ۱۸، به‌طور کلی بیت‌کوین در یک بازار ناپایدار در حال حرکت است که نه فشار خرید و نه فشار فروش غالب است. به همین دلیل است که روند صعودی یا نزولی واضحی را نمی‌بینید و در عوض، این سکه برای هفته‌ها به‌طور جانبی در حال نوسان بوده است.

نقطه روشن در میانگین‌های متحرک نمایی یا EMA ها یافت می‌شود. این میانگین‌ها به معامله‌گران احساس حمایت‌ها و مقاومت‌های قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه، متوسط و بلند را می‌دهند.

در حال حاضر، میانگین متحرک ۵۰ روزه بیت‌کوین بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار دارد (که به عنوان ناحیه سبز در نمودار قابل مشاهده است). این برای گاوها خوب به نظر می‌رسد، زیرا نشان می‌دهد که میانگین قیمت بیت‌کوین در کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین قیمت در بلندمدت است. اما مهم است که به این نکته توجه کنیم: فاصله بین این میانگین‌های متحرک در حال نزدیک شدن است، که نشان‌دهنده این است که قیمت بیت‌کوین به آرامی در حال کاهش است و ممکن است در آینده وارد یک حالت “تقاطع مرگ” شود مگر اینکه تغییری رخ دهد.

یک “تقاطع مرگ” در معاملات زمانی است که EMA50 (میانگین قیمت 50 روز گذشته، یا حرکت کوتاه‌مدت) زیر EMA200 (میانگین قیمت 200 روز گذشته) crosses می‌کند. معامله‌گران این را به عنوان افزایش ریسک نزولی می‌خوانند و ممکن است نسبت به کاهش قرار گرفتن طولانی اقدام کنند یا به دنبال تنظیمات کوتاه باشند، به ویژه اگر قیمت زیر هر دو EMA باقی بماند و حجم افزایش یابد. این اساساً برخلاف تنظیمات “تقاطع طلایی” است و به طور کلی به عنوان یک علامت نزولی در نظر گرفته می‌شود.

در میلیارد —یک بازار پیش‌بینی ساخته شده توسط رمزگشایی شرکت مادر ’s، دستان—تاجران شانس را ۴۶٪ تعیین کرده‌اند که بیت‌کوین زودتر به ۱۲۵ هزار دلار می‌رسد تا به ۱۰۵ هزار دلار. این بازار که از اوایل ژوئیه فعال بوده، معیاری برای سنجش احساسات جمعی نسبت به بیت‌کوین در بین این کاربران بازار پیش‌بینی فراهم می‌کند.



کمتر از دو هفته پیش، این شانس‌ها به طور کامل معکوس شده بود، به طوری که شرط‌بندها به BTC 71% شانس رسیدن به 125 هزار دلار را فقط در تاریخ 18 سپتامبر می‌دادند. حالا کاهش این شانس‌ها نشان‌دهنده نگرش محتاطانه بازار است، علی‌رغم سودهای امروز. به نظر نمی‌رسد حتی یک جهش 5% در قیمت بیت‌کوین کافی باشد تا این پیش‌بینی‌کنندگان دوباره خوش‌بین شوند.

سطوح کلیدی:

• حمایت فوری: ۱۰۸,۰۰۰ دلار (سطح آزمایش اخیر)
• مقاومت فوری: ۱۱۴,۳۰۹ دلار (بیشترین قیمت امروز)
• مقاومت قوی: ۱۱۷,۰۰۰ دلار (منطقه مقاومت هفتگی)

قیمت سولانا (SOL): اعتماد آرام در حال شکل‌گیری است

سود ۰.۳۰٪ کمتر سولانا به ۲۱۱.۵۸ دلار ممکن است در مقایسه با حرکت بیت‌کوین ناامیدکننده به نظر برسد، اما تنظیمات فنی نشان‌دهنده انباشت زیر سطح است.

در ۲۴ ساعت گذشته، سولانا ۳.۵٪ افزایش یافته و به بهترین دارایی در میان ۱۰ دارایی برتر از نظر ارزش بازار تبدیل شده است.

پس از باز شدن در قیمت ۲۱۰.۹۵ دلار، SOL به قیمت ۲۱۳.۵۸ دلار رسید (افزایش ۱.۲٪ در طول روز) قبل از تثبیت درaround حدود ۲۱۱ دلار—که برای نگه داشتن ارزش بازار بالای ۱۱۳ میلیارد دلار کافی بود.

شاخص RSI در سطح ۴۷، SOL را به طور جزئی در قلمرو نزولی قرار می‌دهد. پس از نوسانات شدید در هفته‌های اخیر، این RSI متوسط می‌تواند توسط معامله‌گران به عنوان تثبیت سالم تفسیر شود، به ویژه با توجه به این که اکنون پس از یک افت سنگین در هفته گذشته، در حال افزایش است. سولانا مقاومت یک کانال نزولی کوتاه‌مدت را که در طول ماه گذشته وجود داشت، آزمایش کرد.

ADX در ۲۷ همراه با قیمت‌هایی که بالاتر از میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه قرار دارد، نشان می‌دهد که گاوها کنترل را حفظ کرده‌اند با وجود افزایش‌های اندک امروز. هنگامی که ADX بالای ۲۵ است، معامله‌گران روزانه معمولاً اندازه موقعیت‌های خود را افزایش می‌دهند زیرا روندها تمایل دارند که ادامه پیدا کنند. قیمت‌ها بار دیگر در بالای EMA50 در حال معامله هستند که این نیز نشانه خوبی برای گاوهای کوتاه‌مدت است.

تصمیمات آینده SEC در مورد درخواست‌های ETF سولانا، با موعدهای نهایی از ماه آینده شروع می‌شوند این می‌تواند به عنوان آن کاتالیزور عمل کند، با برآورد تحلیلگران بلومبرگ که شانس تأیید را 90% تخمین زده‌اند. این وضوح نظارتی می‌تواند جریان‌های نهادی را باز کند، مشابه آنچه بیت‌کوین پس از تأیید ETF تجربه کرد.



یک بار دیگر، همانطور که درباره پیش‌بینی‌ها در مورد بیت‌کوین، کاربران در مایریاد هنوز احساس احساسات صعودی نمی‌کنند. پیش‌بینی‌های مایریاد احتمالات را فقط 40% در نظر بگیرید. سولانا امسال به یک قیمت بالای جدید تاریخی بالای ۲۹۴ دلار می‌رسد. این یک سقوط شدید از ۶۵ درصد احتمال ایجاد یک بالای جدید تاریخی سول در مدت زمان کمی بیش از یک هفته پیش است.

سطوح کلیدی:

• حمایت فوری: ۲۰۴.۸۲ دلار (پایین‌ترین قیمت امروز)
• حمایت قوی: ۲۰۰.۰۰ دلار (سطح روانی)
• مقاومت فوری: ۲۱۳.۵۸ دلار (اوج کانال)
• مقاومت قوی: ۲۲۲.۰۰ دلار (سطح فیبوناچی ۰.۵)