فصلیت، استراتژی (MSTR)، Nvidia (NVDA) و سایرین، سیگنال‌های متفاوتی ارائه می‌دهند
این یک پست تحلیلی از تحلیل‌گر کوین‌دسک و تکنسین بازار دارای مجوز، امکار گودبوله است. با نزدیک شدن به سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۵، نمودارهای کلیدی زیر بینش‌های ارزشمندی را برای کمک به معامله‌گران کریپتو...
این یک پست تحلیلی از تحلیل‌گر کوین‌دسک و تکنسین بازار دارای مجوز، امکار گودبوله است.
با نزدیک شدن به سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۵، نمودارهای کلیدی زیر بینش‌های ارزشمندی را برای کمک به معامله‌گران کریپتو در جهت یابی در چشم‌انداز در حال تحول بازار ارائه می‌دهند.
فصل گرایش صعودی
ترندهای فصلی بینش مثبتی برای ربع چهارم برای هر دو پیشنهاد می‌دهند. و دو ارز دیجیتال برتر از نظر سرمایه بازار.
از سال ۲۰۱۳ براساس داده‌های کوین‌گلس، در سه ماهه پایانی، بازدهی متوسط ۸۵٪ را ارائه داده است که سه ماهه چهارم به‌طور تاریخی قوی‌ترین دوره برای گاوها بوده است.
نوامبر به عنوان خوش‌بینانه‌ترین ماه شناخته می‌شود، با میانگین سود ۴۶٪، و پس از آن، اکتبر قرار دارد که معمولاً شاهد افزایش ۲۱٪ است.
همچنین تمایل دارد در سه ماهه آخر سال عملکرد خوبی داشته باشد، اگرچه بهترین بازده تاریخی آن از زمان تأسیس در سه ماهه اول بوده است.
حمایت میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای BTC
قیمت بیت‌کوین در این هفته ۵ درصد کاهش یافته است، سازگار با علائم فنی نزولی وجود دارد و به نظر می‌رسد که کاهش‌ها تا پایین‌ترین سطح اواخر آگوست در نزدیکی ۱۰۷,۳۰۰ دلار ادامه یابد. اگر گاوها نتوانند از آن دفاع کنند، تمرکز به میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در ۱۰۴,۲۰۰ دلار منتقل خواهد شد.
کاهش مداوم قیمت، به همراه الگوی تاریخی بیت‌کوین که نشان می‌دهد تقریباً 16 تا 18 ماه پس از وقوع یک رویداد نصف شدن به اوج خود می‌رسد، می‌تواند گاوها را بترساند.
با این حال، چنین نگرانی‌هایی ممکن است زودهنگام باشند به شرطی که قیمت‌ها بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای (SMA) باقی بمانند. این میانگین متحرک به طور مداوم به عنوان یک سطح حمایتی عمل کرده است و پایان اصلاحات قیمتی در طول روند صعودی کنونی که از اوایل ۲۰۲۳ آغاز شده، را نشان می‌دهد.
بنابراین، معامله‌گران باید به دقت میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای را که در حال حاضر در محدوده ۹۸,۹۰۰ دلار قرار دارد، به‌عنوان یک سطح کلیدی برای جهت‌گیری کلی بازار زیر نظر داشته باشند.
فشرده‌سازی XRP/BTC
XRP، که اغلب به عنوان “سکه دولت ایالات متحده” توسط شرکت‌هایی مانند Arca نامیده می‌شود، امسال ۳۲٪ افزایش یافته است. با این حال، علیرغم این صعود قوی، ارز دیجیتال متمرکز بر پرداخت‌ها همچنان در یک دامنه معاملاتی جانبی طولانی در مقابل بیت‌کوین (XRP/BTC) محصور است و قدرت نسبی محدودی را نشان می‌دهد.
جفت XRP/BTC از اوایل سال 2021 در یک محدوده معاملاتی باریک محصور شده است که منجر به بیش از چهار سال فشردگی با نوسان پایین شده است.
عملکرد قیمت اخیر در نزدیکی مرز بالایی این کانال نشان می‌دهد که خریداران به تدریج کنترل را به دست می‌آورند. شکستن از چنین تجمع طولانی می‌تواند یک صعود قدرتمند در XRP نسبت به BTC را به دنبال داشته باشد، زیرا انرژی انباشته‌شده از این فشرده‌سازی آزاد می‌شود.
حال بیایید به نمودارهایی بپردازیم که نیاز به احتیاط دارند.
شکست در دیفاینس هدف روزانه ۲x کوتاه MSTR ETF (SMST)
ای‌تی‌اف ضد‌استراتژی با اهرم (SMST) که به دنبال ارائه نتایج سرمایه‌گذاری روزانه معادل -200% یا منفی 2 برابر تغییر درصدی روزانه در قیمت سهام استراتژی دارندگان بیت‌کوین (MSTR) است، سیگنال‌های گاوی را نشان می‌دهد.
قیمت ETF به بالاترین مقدار پنج ماهه ۳۵.۶۵ دلار رسید و به نظر می‌رسد که الگوی سر و شانه معکوس را شکل داده است که با یک فرورفتگی برجسته (سر) همراه با دو فرورفتگی کوچکتر و تقریبا برابر (شانه‌ها) مشخص می‌شود.
این الگو معمولاً علامت یک تغییر صعودی بالقوه است و نشان می‌دهد که ممکن است ETF برای یک حرکت قابل توجه به سمت بالا آماده شود.
به عبارت دیگر، این یک سیگنال نزولی برای هر دو BTC و Strategy است، که بزرگترین دارنده عمومی BTC با موجودی ۶۳۹,۸۳۵ BTC می‌باشد.
دو قعر شاخص دلار
هفته گذشته، من دربارهٔ تاب‌آوری دلار پس از کاهش نرخ فدرال به عنوان یک باد مخالف بالقوه برای دارایی‌های پرخطر، از جمله رمزارزها، بحث کردم.
شاخص دلار از آن زمان پیشرفت کرده و یک کف دوتایی در حدود ۹۶.۳۰ ایجاد کرده است. این نشانه‌ای است بر اینکه خریداران به‌خوبی مسیر کمترین مقاومت در طرف بالاتر را ایجاد کرده‌اند.
تحرک مداوم فراتر از 100.26، بالاترین نقطهٔ بهبود موقتی بین دو کف در حدود 96.30، بازگشت معروف به شکست دوقلویی را تأیید می‌کند و درهای حرکت به سمت 104.00 را باز می‌نماید.
مراقب شکست الگو زیر ۹۶.۰۰ باشید، زیرا این می‌تواند منجر به افزایش ریسک‌پذیری در بازارهای مالی شود.
آیا NVDA به اوج خود رسیده است؟
انیدیا (NVDA)، بزرگترین شرکت فهرست شده در جهان از نظر ارزش بازار و معیاری برای دارایی‌های ریسکی، به ادامه بازی با بالاترین نقطه کانال گسترش یافته‌ای که به قله‌ها و دره‌های ژوئن ۲۰۲۴ و نوامبر ۲۰۲۴ اشاره دارد، ادامه می‌دهد که در اوت ۲۰۲۴ و آوریل ۲۰۲۵ به وقوع پیوسته‌اند.
این تجمع از اواخر ژوئیه در خط روند بالایی متوقف شده است که نشانه‌ای از خستگی صعودی است. اگر از اینجا کاهش یابد، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک دوره ریسک‌گریزی در بازارهای جهانی، از جمله ارزهای دیجیتال باشد.
