قیمت بیتکوین (BTC) و اتریوم (ETH) در مقابل انقضای اختیارات در حال مبارزه: دفتر یادداشت روز کریپتویی آمریکا

بقلم جیمز وان استراتن (تمامی زمان‌ها به وقت شرق آمریکا مگر اینکه خلاف آن بیان شده باشد)

یک روز جدید است، اما همان داستان: بیت‌کوین $ ۱۱۱,۴۶۷.۰۷ دست و پنجه نرم می‌کند و اتریوم $ ۴,۰۰۹.۱۸ سعی دارد آن را نگه دارد محدوده ۴,۰۰۰ دلار بزرگان کریپتو می‌توانند از این واقعیت که تنها یک هفته به پایان سال مانده است، کمی دلگرمی بگیرند. سپتامبر ماه تاریخی منفی و در آستانه چهارم‌ترین فصل از نظر قدرت هستیم.

احساسات در صنعت همچنان کمرنگ است. شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال در سطح ۴۵ قرار دارد که بی‌طرف است، اما کمی به سمت ترس نزدیک‌تر است تا طمع. بخشی از دلیل این موضوع عملکرد ضعیف بیت‌کوین نسبت به دارایی‌های سنتی است. در سه ماه گذشته، بیت‌کوین ۷ درصد افزایش یافته است، در حالی که شاخص S&P 500 افزایش ۹ درصدی و طلا افزایش ۱۲ درصدی داشته است.

نگاهی به آینده، گزینه‌های بیت‌کوین به ارزش ۱۷ میلیارد دلار فردا منقضی می‌شوند، با قیمت حداکثر درد (سطحی که دارندگان گزینه بیشترین ضرر مالی را تجربه می‌کنند) ۱۱۰،۰۰۰ دلار. این کمی پایین‌تر از قیمت فعلی اسپات ۱۱۲،۰۰۰ دلار است و می‌تواند نیروی جاذبه‌ای در کوتاه‌مدت ایجاد کند. در حال حاضر، انتظار می‌رود بیت‌کوین بین ۱۱۰،۰۰۰ تا ۱۱۶،۰۰۰ دلار تا ماه اکتبر تثبیت شود.

در همین حال، مهم‌ترین اقدام همچنان در سهام هوش مصنوعی و رایانه‌های با عملکرد بالا مانند است آیرن (IREN). با این حال، شرکت‌های خزانه‌داری بیت‌کوین تحت فشار باقی مانده‌اند. KindlyMD (NAKA) در قیمت ۱.۱۷ دلار در حال مبارزه است، کمی بالاتر از قیمت سرمایه‌گذاری خصوصی در سهام عمومی (PIPE)، و Metaplanet (3350) در توکیو ۴ درصد دیگر کاهش یافت. این سهام بیش از ۷۰ درصد از بالاترین رکورد تاریخی خود کاهش یافته است و در حال حاضر در حال تجارت است. 1.24 چند برابر به ارزش خالص دارایی (mNAV). این کاهش نشان‌دهنده‌ی فشرده شدن mNAVها در بازار گسترده‌تر است. مراقب باشید!

چه چیزی ببینیم

• رمزارز
  • ۲۵ سپتامبر، ساعت ۸:۰۰ صبح: پلاسمای یک بلاکچین لایه-۱ که برای پرداخت‌های استیبل‌کوین جهانی طراحی شده است، Please provide the text you would like to have translated into Persian. بتا شبکه اصلی آن و توکن بومی‌اش، XPL.
• ماکرو
  • ۲۵ سپتامبر، ساعت ۸:۳۰ صبح: سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در آگوست، تخمین ماهانه -۰.۵٪، بدون حمل و نقل تخمین ۰٪.
  • ۲۵ سپتامبر، ساعت ۸:۳۰ صبح: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در Q2 (نهایی) به صورت ربع به ربع تخمین ۳.۳٪.
  • ۲۵ سپتامبر، ساعت ۸:۳۰ صبح: ادعاهای بیکاری اولیه ایالات متحده (تا ۲۰ سپتامبر) پیش‌بینی ۲۳۵ هزار، ادامه‌دار (تا ۱۳ سپتامبر) پیش‌بینی ۱,۹۳۰ هزار.
  • ۲۵ سپتامبر، ساعت ۸:۳۰ صبح: قیمت‌های PCE ایالات متحده در سه‌ماهه دوم (نهایی) تغییر نسبت به سه‌ماهه گذشته، پیش‌بینی سرخط ۲٪؛ پیش‌بینی هسته ۲.۵٪.
  • ۲۵ سپتامبر، ۱۰ صبح: برآورد فروش خانه‌های موجود در ایالات متحده در آگوست: ۳.۹۸ میلیون.
  • ۲۵ سپتامبر، ساعت ۱۰ صبح: معاون رئیس فدرال رزرو در امور نظارتی میشل باومن سخنرانی در “نظارت و تنظیم‌گری.”
  • سپتامبر ۲۵، ساعت ۱ بعد از ظهر: مایک بر، رئیس فدرال رزرو سخنرانی بررسی استرس بانک‌ها
  • ۲۵ سپتامبر، ساعت ۳ بعد از ظهر: نرخ بهره مرجع مکزیک برآورد ۷.۵٪.
• درآمدها (برآوردها بر اساس داده‌های FactSet)

رویدادهای توکن

• رأی‌گیری و تماس‌های حکمرانی
• آنلاک‌ها
  • سپتامبر ۲۵: زهر $ ۰.۱۳۴۹ برای آزاد کردن ۲.۲۸٪ از عرضه منتشر شده خود به ارزش ۷.۹۸ میلیون دلار.
• راه‌اندازی توکن‌ها
  • ۲۵ سپتامبر: آستری (ASTER) در BTSE فهرست خواهد شد.
  • ۲۵ سپتامبر: پلاسما (XPL) در بیش از ۱۰ صرافی از جمله بایننس، OKX و بیت‌گت لیست می‌شود.
  • ۲۵ سپتامبر: CSPR $ ۰.۰۰۹۳۰۸ برای لیست شدن در Gate US.
  • ۲۵ سپتامبر: آوانتیس (AVNT) در BTSE لیست می‌شود.

کنفرانس‌ها

گفتگوهای توکن

توسط فرانسیسکو رودریگز

• قیمت توکن HYPE هایپرلیکوید به طور قابل توجهی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بازار گسترده کریپتو دارد، عمدتاً به دلیل افزایش رقابت از سوی صرافی مشتقات مبتنی بر زنجیره BNB به نام آستِر و باز شدن توکن‌های آینده.
• استر، که توسط YZi Labs حمایت می‌شود، هایپرلیکوئید را پیشی گرفت در حجم معاملات دائمی روزانه این هفته در یک نوسان که امواج شوک را در اکوسیستم معاملات زنجیره‌ای ارزهای دیجیتال ایجاد کرد.
• در تنها یک هفته، علاقه باز آستری ۳۳۵۰۰ درصد افزایش یافت و از ۳.۷ میلیون دلار به ۱.۲۵ میلیارد دلار جهش کرد. حجم معاملات ۲۴ ساعته آن به ۳۵.۸ میلیارد دلار رسید که بیش از دو برابر هایپر لیکوید بود، که طبق گزارش ۱۰ میلیارد دلار ثبت کرده بود. داده‌های DeFiLlama ارزش کل قفل شده (TVL) در Aster نیز افزایش یافت و تقریباً سه برابر به ۱.۸۵ میلیارد دلار رسید.
• توکن پلتفرم، ASTER، در هفته گذشته بیش از ۳۴۴٪ افزایش یافته و به ۲ دلار رسیده است که ارزش کاملاً رقیق شده آن به ۱۵.۹ میلیارد دلار می‌رسد. HYPE از ۵۸.۴ دلار به ۴۳ دلار کاهش یافته است.
• افت HYPE با نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در مورد آنلاک توکن‌های پیش رو همزمان شده است. در اواخر نوامبر، ۲۳۷ میلیون HYPE که ارزش آن بیش از ۱۰ میلیارد دلار براساس قیمت‌های کنونی است، آزاد خواهد شد. به تدریج مایع شدن در یک دوره دو ساله.

موقعیت‌گیری مشتقات

• منافع باز (OI) در قراردادهای آتی مرتبط با بسیاری از توکن‌های بزرگ در ۲۴ ساعت گذشته کاهش یافته است، به طوری که AVAX شاهد بیشترین افت، نزدیک به ۱۲% بوده است.
• با این حال، موقعیت کلی در معاملات آتی BTC همچنان بالا است و OI نزدیک به بالاترین رکوردها در حال نوسان است. OI معاملات آتی ETH به ۱۴.۴۵ میلیون ETH افزایش پیدا کرده است، با وجود تصفیه‌های بزرگ در صرافی غیرمتمرکز هایپرلیکوید.
• حجم معاملات باز در پرپچوال‌های SOL با ارز USDT و دلار در بورس‌های بزرگ از ۲۹ میلیون SOL به ۳۰.۲۸ میلیون SOL از ساعات آسیایی افزایش یافته است، در حالی که قیمت لحظه‌ای به سمت ۲۰۰ دلار کاهش می‌یابد. برخی معامله‌گران به نظر می‌رسد که در حال کوتاه‌کردن روند نزولی هستند.
• XRP، SOL، HBAR، TRX، SUI و XLM به عنوان سکه‌هایی با نرخ‌های تأمین منفی برجسته هستند، که به تمایل به موقعیت‌های کوتاه نزولی اشاره می‌کند.
• در CME، روند نزولی در تجارت‌های آتی BTC دوباره آغاز شده در حالی که OI در تجارت‌های آتی اتر به بالاترین رکوردهای خود بالای ۲.۲ میلیون ETH بازگشته است. پایه سه ماهه سالانه در اتر به ۷٪ کاهش یافته است که از ۹.۸٪ نشان‌دهنده تضعیف فشارهای صعودی است.
• در دیریبت، گزینه‌های فروش BTC و ETH همچنان نسبت به گزینه‌های خرید قیمت بالاتری را جذب می‌کنند و تصویر نزولی را ترسیم می‌کنند. برخی از معامله‌گران گزینه‌های فروش اتریوم با قیمت پایین‌تر از سررسید که در وضعیتی خارج از پول قرار دارند را از طریق میز OTC پارادایم خریداری کردند.

حرکات بازار

• قیمت BTC از ساعت ۴ بعدازظهر به وقت شرقی روز چهارشنبه ۱.۷۱% کاهش یافته و به مبلغ ۱۱۱,۶۲۲.۸۷ دلار رسیده است (۲۴ ساعت: -۱.۰۶%)
• اتریوم ۳.۳۸٪ کاهش یافته و به قیمت ۴,۰۲۶.۸۲ دلار رسیده است (۲۴ ساعت: -۳.۴۷٪)
• کوین دِسک ۲۰ با ۳.۵۲% کاهش به ۳,۹۲۳.۴۲ رسیده است (۲۴ ساعت: -۲.۵۷%)
• نرخ ترکیبی استیکینگ اتر CESR به میزان ۵ واحد پایه افزایش یافته و به ۲.۹٪ رسیده است.
• نرخ تأمین BTC در بایننس ۰.۰۰۲۲٪ (۲.۳۵۸۶٪ به صورت سالیانه) است.

• DXY در 97.84 بدون تغییر باقی مانده است.
• معاملات آتی طلا ۰.۳۹٪ افزایش یافته و به ۳،۷۸۲.۸۰ دلار رسیده است.
• آتی نقره ۱.۹۵% افزایش یافته و به قیمت ۴۵.۰۶ دلار رسیده است.
• نیکی ۲۲۵ با افزایش ۰.۲۷٪ در ۴۵,۷۵۴.۹۳ بسته شد.
• هندسنگ با کاهش ۰.۱۳% در سطح ۲۶,۴۸۴.۶۸ بسته شد.
• FTSE با ۰.۱۴٪ کاهش به ۹,۲۳۷.۲۳ رسیده است.
• یورو استاکس 50 با ۰.۲۵% کاهش به ۵,۴۵۰.۷۲ رسید.
• داوجونز روز چهارشنبه با کاهش ۰.۳۷٪ در ۴۶,۱۲۱.۲۸ بسته شد.
• S&P 500 با کاهش 0.28٪ به 6,637.97 بسته شد.
• شاخص نزدک کامپوزیت با کاهش ۰.۳۳ درصدی در سطح ۲۲،۴۹۷.۸۶ بسته شد.
• شاخص S&P/TSX Composite با کاهش ۰.۲۰ درصدی در رقم ۲۹،۷۵۶.۹۵ بسته شد.
• شاخص S&P 40 آمریکای لاتین با کاهش ۰.۵۵ درصدی در سطح ۲,۹۴۱.۰۲ بسته شد.
• نرخ ده‌ساله خزانه‌داری ایالات متحده ۰.۸ واحد پایه کاهش یافته و به ۴.۱۳۹٪ رسیده است.
• فیوچرهای E-mini S&P 500 بدون تغییر در ۶،۶۹۱.۲۵ هستند.
• فیوچرهای E-mini Nasdaq-100 با ۰.۱۶٪ کاهش به ۲۴,۶۹۹.۰۰ رسیدند.
• شاخص میانگین صنعتی داو جونز E-mini در ۴۶,۴۷۱.۰۰ بدون تغییر است.

آمار بیت‌کوین

• تسلط BTC: 58.92% (+0.45%)
• نسبت اتریوم به بیت‌کوین: ۰.۰۳۶۱۲ (-۱.۴۷٪)
• هشریت (میانگین متحرک هفت روزه): ۱،۰۹۵ EH/s
• قیمت هَش (لحظه‌ای): ۴۹.۷۹ دلار
• مجموع هزینه‌ها: ۲.۸۸ BTC / ۳۲۵,۴۷۴ دلار
• منافع باز معاملات آتی CME: ۱۳۶,۹۴۰ بیت‌کوین
• بهای BTC به صورت طلا: ۲۹.۸ اونس
• سود بازار BTC در مقابل طلا: ۸.۴۴٪

تحلیل فنی

• ETH $ ۴,۰۰۹.۱۸ به سمت جنوب نگاه می‌کند و در اوایل این هفته به طور خرس‌وار از یک محدوده قیمت در حال تنگ شدن خارج شده است.
• قیمت از سطح حمایت اصلاحی ۲۳.۶٪ فیبوناچی عبور کرده است و میانگین‌های متحرک ساده ۵ و ۱۰ روزه با شیب نزولی نشان‌دهنده تمایل کاهشی هستند.
• اکنون تمرکز به سطح بازگشت فیبوناچی ۳۸.۲٪، یعنی ۳,۵۹۱ دلار، تغییر می‌کند.

بورس‌های کریپتو

• کویین بیس گلوبال (COIN): روز چهارشنبه در قیمت ۳۲۱.۷۷ دلار (+۰.۵۳%) بسته شد، -۱.۳۷% در ۳۱۷.۳۷ دلار
• سیرکل اینترنت (CRCL): بسته شد بر روی ۱۳۱.۵۸ دلار (+۰.۴۷٪)، -۰.۳٪ بر روی ۱۳۱.۱۸ دلار
• گالکسی دیجیتال (GLXY): بسته شد در ۳۴.۲۹ دلار (+۳.۴۷٪)، -۰.۸۵٪ در ۳۴ دلار
• بولیش (BLSH): در قیمت ۶۷.۵۹ دلار بسته شد (-۲.۷۳%)، -۱.۹۷% در ۶۶.۲۶ دلار
• MARA Holdings (MARA): در قیمت ۱۷.۶۴ دلار بسته شد (-۰.۴%)، -۰.۶۸% در ۱۷.۵۲ دلار
• پلتفرم‌های شورش (RIOT): در قیمت ۱۷.۹۹ دلار بسته شد (+۵.۳۹٪)، -۰.۸۹٪ در ۱۷.۸۳ دلار
• کور ساینتیفیک (CORZ): در قیمت ۱۷.۰۱ دلار بسته شد (+۰.۰۶٪)، -۰.۸۲٪ در ۱۶.۸۷ دلار
• CleanSpark (CLSK): در قیمت ۱۴.۴۵ دلار بسته شد (+۳.۸۸٪)، -۱.۵۹٪ در قیمت ۱۴.۲۲ دلار
• صندوق ETF ماینرهای بیت‌کوین CoinShares Valkyrie (WGMI): در ۴۵ دلار بسته شد (+۴.۹٪)، +۱.۷۱٪ در ۴۵.۷۷ دلار
• حرکت خروج (EXOD): در $32 بسته شد (+12.08%)، +2.84% در $32.91

شرکت‌های خزانه‌داری رمزارز

• استراتژی (MSTR): در قیمت ۳۲۳.۳۱ دلار بسته شد (-۱.۳۶٪)، -۰.۸۷٪ در ۳۲۰.۵۰ دلار
• سملر ساینتیفیک (SMLR): در قیمت ۳۱.۶۲ دلار بسته شد (-۳.۱۸٪)، +۰.۵۷٪ در قیمت ۳۱.۸۰ دلار
• شرکت بازی شارب‌لینک (SBET): در قیمت ۱۷.۵۸ دلار بسته شد (+۳.۳۵%)، -۳.۲۴% در قیمت ۱۷.۰۱ دلار
• یوهیسی (UPXI): در $6.16 (-0.16%) بسته شد، -3.57% در $5.94
• استراتژی لایت (LITS): در قیمت ۲.۷ دلار بسته شد (+۲.۶۶%)

جریان‌های ETF

ETF های بیت کوین نقدی

• جریان خالص روزانه: ۲۴۱ میلیون دلار
• جریان‌های خالص تجمعی: ۵۷.۴۵ میلیارد دلار
• کل دارایی‌های بیت‌کوین ~ ۱.۳۲ میلیون

صندوق‌های قابل معامله در بورس ETH

• جریان‌های خالص روزانه: -79.4 میلیون دلار
• جریان‌های خالص تجمعی: ۱۳.۶۴ میلیارد دلار
• مجموع دارایی‌های ETH حدود ۶.۶ میلیون است

لطفاً متن مورد نظر را برای ترجمه ارائه دهید. سرمایه‌گذاران فارساید

در حینی که شما خواب بودید

• اتریوم به ۴۰۰۰ دلار کاهش می‌یابد، قیمت بیت‌کوین و XRP در حالی افت می‌کند که ریسک تعطیلی دولت ایالات متحده افزایش می‌یابد. (کوین‌دسک): بازرگانان پولی‌مارکت احتمال تعطیلی دولت فدرال را ۷۷٪ ارزیابی می‌کنند. سازمان‌های فدرال در حال تهیه برنامه‌های مرخصی بدون حقوق هستند زیرا کنگره با مهلت ۳۰ سپتامبر برای تصویب بودجه موقت روبرو است.
• شرکت صادرکننده استیبل‌کوین Circle به بررسی ترا transactions قابل برگشت در خروج از دنیای کریپتو می‌پردازد. سرمایه‌گذاری دایره در حال بررسی یک لایه پرداخت متقابل برای بلاک‌چین آرک خود است تا امکان بازپرداخت‌ها را فراهم کند و یک ویژگی محرمانگی برای پنهان‌سازی مقادیر تراکنش‌ها توسعه داده است، اگرچه هنوز منتشر نشده است.
• نه بانک اروپایی برای صدور استیبل‌کوین یورو با رعایت میکا همکاری می‌کنند (کوین‌دسک): ING، یونی‌کردیت، بانک دانسکه، کایکسا بانک، SEB، KBC، بانک سلا، دکا بانک و رایفایزن برنامه‌ریزی کرده‌اند تا در نیمه دوم سال 2026 یک استیبل‌کوین یورو تحت نظارت MiCA راه‌اندازی کنند تا با سلطه ایالات متحده رقابت کنند.
• استرالیا به دنبال قرار دادن رمزارزها زیر چارچوب خدمات مالی با پیش‌نویس قانون جدید است (CoinDesk): این پیش‌نویس قانون نیازمند آن است که پلتفرم‌های رمزارز تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا مجوزهای خدمات مالی را دریافت کنند و مشاوره تا ۲۴ اکتبر باز خواهد بود.
• کاخ سفید به دور جدیدی از اخراج‌های گسترده در صورت تعطیلی دولت چشم دارد (نیویورک تایمز): یک یادداشت از کاخ سفید به آژانس‌های فدرال دستور داد که برای مرخصی‌های اجباری و اخراج‌ها برنامه‌ریزی کنند و به سمت مشاغلی که به عنوان غیرسازگار با سیاست‌های سیاسی در نظر گرفته می‌شوند، هدف‌گذاری کنند و تنش‌ها را پیش از مهلت تأمین مالی ۳۰ سپتامبر تشدید کنند.