BTC در ماه ‘پر جنب و جوش’ با 99% شانس کاهش نرخ فد: یادداشت روزانه کریپتو در آمریکا

توسط فرانسیسکو رودریگز (تمام زمان‌ها به وقت شرقی، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد)

بازارهای کریپتو این هفته پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار مربوط به اشتغال در ایالات متحده و در پی تعطیلی دولت، به روند صعودی خود ادامه می‌دهند و بازار به این نتیجه رسیده است که کاهش نرخ فدرال رزرو در ماه آینده تقریباً قطعی است.

بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته ۲.۱۵٪ دیگر افزایش یافت و به ۱۱۸,۷۰۰ دلار رسید، در حالی که بازار گسترده‌تر، همانطور که توسط CoinDesk 20 اندازه‌گیری شده است، سی دی ۲۰ شاخص، در همین دوره ۲.۳۳٪ افزایش یافت. این افزایش به‌خاطر، یا به رغم، افزایش عدم اطمینان در بازارهای سنتی بود.

این جرقه ناشی از یک کاهش ناگهانی در حقوق و دستمزد خصوصی ایالات متحده بود. داده‌های ADP نشان دادند که یک کاهش ۳۲,۰۰۰ شغل در سپتامبر، برخلاف پیش‌بینی‌ها برای افزایش ۵۰,۰۰۰ شغل. با بسته شدن دولت و توقف داده‌های رسمی بازار کار، معامله‌گران مجبورند به این شکست برای بینش‌های خود تکیه کنند که منجر به افزایش شرط‌ها برای کاهش نرخ‌ها می‌شود.

داده‌ها از پلی مارکت اکنون نشان می‌دهد که معامله‌گران ۹۱٪ شانس می‌دهند که فدرال رزرو در پایان این ماه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد، در حالی که در CME فد واچ ابزار، احتمال چنین کاهش نرخ بهره 99% است.

“به نظر می‌رسد بازارها در ۲۴ ساعت اول پس از تعطیلی دولت ایالات متحده با ثبات نسبی واکنش نشان داده‌اند”، فیلیپ زندتنر، مدیرعامل و بنیان‌گذار پروتکل LIFI، به کوین‌دسک گفت. “شایان ذکر است که در طی آخرین تعطیلی عمده در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، که ۳۵ روز به طول انجامید، بازارها عمدتاً مقاوم ماندند و ممکن است این بار نیز شاهد دینامیک مشابهی باشیم.”

آن ثبات، همراه با یک محیط کلان اقتصادی نرمی، برای دارایی‌های ریسکی مانند ارزهای دیجیتال نویدبخش است.

بازارهای مشتقه نیز این تغییر را منعکس می‌کنند، با افزایش تقریباً ۴ درصدی در علاقه باز به ۲۱۶ میلیارد دلار طبق کوین گلس داده‌ها. به طور مشابه، ETFهای رمزارز اسپات از ابتدای هفته بیش از ۲.۳ میلیارد دلار ورود خالص داشته‌اند، بر اساس سوسوولیو .

با این حال، برخی از خطرات ساختاری هشدار می‌دهند. جاستین وانگ، هم‌مؤسس شبکه زئوس، به کوین‌دسک گفت: “استراتژی‌هایی که به حقایق بازار برای خرید بیت‌کوین متکی هستند، به محدودیت‌هایی برخورد کرده‌اند. پذیرش پایدار بیت‌کوین در سطح نهادی نیازمند زیرساختی است که به احساسات بازار و حقایق بازار وابسته نباشد.”

با ادامه تعطیلی و تاریک‌تر شدن سیگنال‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به دارایی‌های جایگزین مانند طلا و ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند. مارکوس لویین، یکی از بنیان‌گذاران XYO، به CoinDesk گفت که ساختار قیمت BTC ” نشان دادن یک تکمیل کلاسیک موج الیوت درون یک وِج صعودی، الگویی که معمولاً نشانه‌ی تثبیت قبل از یک حرکت قاطع است.

“جریان‌های نهادینه و فعالیت‌های مشتقه در تعیین اینکه آیا این وضعیت با اوج‌های جدید حل خواهد شد یا یک بازگشت عمیق‌تر، حیاتی خواهد بود. به هر حال، ما وارد یکی از پویاترین ماه‌های تاریخی بیت‌کوین می‌شویم و شرکت‌کنندگان در بازار باید برای نوسانات آماده باشند.”

هشدار باشید!

چه چیزی تماشا کنیم

برای فهرستی جامع‌تر از رویدادهای این هفته، به “CoinDesk” مراجعه کنید. هفته آینده در دنیای کریپتو یادداشت.

• رمزنگاری
• ماکرو
  • ۲ اکتبر، ساعت ۸:۳۰ صبح: ادعاهای اولیه بیکاری ایالات متحده (برای هفته منتهی به ۲۷ سپتامبر) برآورد ۲۲۳ هزار، ادعاهای ادامه‌دار (برای هفته منتهی به ۲۰ سپتامبر) برآورد ۱ میلیون و ۹۳۰ هزار. گزارش به دلیل تعطیلی دولت فدرال به تعویق افتاده است.
• درآمدها (برآوردها مبتنی بر داده‌های فکت‌ست)

رویدادهای توکن

برای فهرست جامع‌تری از رویدادهای این هفته، به “CoinDesk” مراجعه کنید. هفته آینده ارزهای دیجیتال “.

• رای‌گیری و فراخوان‌های حکمرانی
  • ENS DAO در حال رای‌گیری برای تأمین هزینه تیم eth.limo مبلغ ۱۰۹,۸۱۸.۸۲ USDC را از خزانه برداشت کرد. این وجوه برای پوشش هزینه‌های قانونی مربوط به مدیریت دروازه عمومی آن‌ها است. رأی‌گیری تا ۲ اکتبر ادامه دارد.
  • آربیترام DAO در حال رای‌گیری است تا انتقال ۸،۵۰۰ اتریوم بلااستفاده به تیم خزانه‌داری خود برای کسب بازده و حمایت از اکوسیستم. این اقدام انتظار می‌رود حدود ۲۰۴ اتریوم به صورت سالانه تولید کند. رأی‌گیری در تاریخ ۲ اکتبر به پایان می‌رسد.
  • DAO گیت‌کوین در حال برگزاری یک رای‌گیری مجدد برای تأیید یک اعتبار اصلاح‌شده به مبلغ ۱,۱۷۵,۰۰۰ دلار و دسته‌بندی‌های جدید کمک‌هزینه برای دوره آینده کمک‌های مالی ۲۴ (GG24). رأی‌گیری تا ۲ اکتبر ادامه دارد.
• باز کردن قفل‌ها
  • ۲ اکتبر: ENA $ ۰.۶۳۰۳ برای آزاد کردن 0.62% از عرضه در گردش خود به ارزش 23.65 میلیون دلار.
• راه‌اندازی توکن‌ها
  • ۲ اکتبر: دابل‌زیرو (۲Z) در صرافی‌های بایننس آلفا، کوینو، کراکن، بیتم، OKX و سایرین ذکر خواهد شد.

کنفرانس‌ها

برای لیست جامع‌تری از رویدادهای این هفته، به “CoinDesk” مراجعه کنید. هفته آینده ارزهای دیجیتال “.

گفتگوی توکن

توسط الیور نایت

• بنیان‌گذار Plasma، پالی پانت، ادعاها مبنی بر اینکه توکن XPL که به تازگی صادر شده توسط اعضای تیم فروخته شده است را رد کرده است، با وجود اینکه داده‌های زنجیره‌ای برعکس این را نشان می‌دهد.
• پول گفت که هیچ یک از اعضای تیم پلاسما از زمان راه‌اندازی، دارایی‌های XPL خود را نفروخته‌اند. به گفته او، تمام تخصیص‌های سرمایه‌گذاران و تیم مشمول قفل سه‌ساله با یک سال گودال هستند، به این معنی که در این مدت نمی‌توان به آن‌ها دسترسی پیدا کرد یا آن‌ها را فروخت. او تأکید کرد که ادعاهای در حال گردش درباره تخلیه‌های داخلی بی‌پایه و اساس هستند.
• بنیان‌گذار پلزما همچنین به توصیف‌هایی که تیم را عمدتاً از “کارمندان قبلی بلَست” تشکیل شده می‌دانستند، پاسخ داد. او گفت از حدود ۵۰ عضو تیم، تنها سه نفر تجربه قبلی در بلور یا بلَست را داشتند. وی اشاره کرد که این گروه همچنین شامل حرفه‌ای‌هایی با سابقه در گوگل، فیس‌بوک، اسکوئر، تمسک، گلدمن ساکس و نووی است که بر پیشینه وسیع‌تر این پروژه تأکید می‌کند.
• نقطه دیگری از مناقشه، وینترموت، یک شرکت معتبر تجارت رمزارز است که معمولاً به عنوان سازنده بازار برای پروژه‌های جدید مشغول به کار است. پل انکار کرد که پلزاما قراردادی با وینترموت برای سازندگی بازار یا خدمات دیگر دارد و گفت که این شرکت اطلاعات بیشتری درباره دارایی‌های XPL وینترموت نسبت به عموم ندارد.
• پژوهشگر ناشناس ManaMoon در ابتدا ادعا کرده بود که بیش از ۶۰۰ میلیون توکن XPL از خزانه پروژه به صرافی‌ها از زمان راه‌اندازی منتقل شده است.
• ایکس‌پی‌ال از زمان راه‌اندازی عملکرد نسبتاً ضعیفی داشته و از بالای ۱.۶۸ دلار به ۰.۹۷ دلار سقوط کرده در حالی که حجم معاملات روزانه همچنان ثابت در ۲.۶ میلیارد دلار باقی مانده است.

موقعیت‌گیری مشتقات

• بازار معاملات آتی BTC نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی و پایدار است و شاخص‌های کلیدی به اوج‌های جدیدی رسیده‌اند. حجم موقعیت‌های باز به بالاترین حد تاریخی یعنی ۳۲.۶ میلیارد دلار رسیده است که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر در معرض بودن تریدرهاست، در حالی که بایننس با ۱۳.۶ میلیارد دلار پیشتاز است.
• این نرخ بهره بی‌سابقه با یک پایه سالیانه ۳ ماهه پایدار که در حدود ۷ درصد تثبیت شده است، پشتیبانی می‌شود و نشان‌دهنده این است که تجارت پایه همچنان سودآور است و احساس مثبت بازار را تقویت می‌کند. ترکیب این دو معیار نشان می‌دهد که روند قیمت اخیر تحت تأثیر موقعیت‌های صعودی بر پایه اعتقاد قوی است و نه حدس و گمان‌های کوتاه‌مدت.
• بازار گزینه‌های BTC تصویری پیچیده و متناقض از احساسات ارائه می‌دهد. در حالی که انحراف دلتا ۲۵ برای گزینه‌های کوتاه‌مدت همچنان روند نزولی خود را ادامه می‌دهد و اکنون فقط ۳.۲۵٪ است، که نشان می‌دهد معامله‌گران آماده هستند تا مبلغی بیشتر برای گزینه‌های فروش بپردازند تا از خطرات نزولی محافظت کنند، حجم ۲۴ ساعته گزینه‌های فروش/خرید داستان متفاوتی را روایت می‌کند.
• تماس‌ها هنوز با بیش از ۵۶٪ حجم را تحت تسلط دارند، که نشان می‌دهد اکثریت معامله‌گران به‌طور فعال به دنبال موقعیت‌گیری برای یک افزایش هستند نه یک کاهش.
• در همین حین، نرخ تأمین BTC در بازارهای بزرگ بین ۹٪ تا ۱۰٪ سالانه در نوسان است که نشان‌دهنده تقاضای سالم برای موقعیت‌های بلند با اهرم است.
• با این حال، یک نقطه انحراف قابل توجه، در دریبیت است، جایی که نرخ تامین مالی به طرز چشمگیری به بیش از 60٪ افزایش یافته است. این جهش شدید و ایزوله نشان‌دهنده تقاضای شدید و متمرکز برای موقعیت‌های بلند در آن پلتفرم است، اما بازار کلی، از جمله آلت‌کوین‌ها، هنوز به نظر نمی‌رسد که بیش از حد داغ شده باشد، زیرا میانگین تامین مالی برای 30 سکه برتر از نظر سرمایه بازار در حدود 10٪ به صورت سالیانه است، طبق اطلاعات کوین‌گلاس.

حرکات بازار

• بیت‌کوین از ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت شرقی چهارشنبه ۱.۱۲٪ افزایش یافته و به قیمت ۱۱۸,۹۲۷.۵۷ دلار رسیده است (۲۴ ساعت: +۲.۲۳٪)
• اتریوم ۱.۲۷٪ افزایش یافته و به قیمت ۴,۳۹۲.۲۰ دلار رسیده است (۲۴ ساعت: +۲.۵۹٪)
• کوین‌دسک ۲۰ با ۱.۴۹% افزایش به ۴,۲۳۲.۱۸ رسیده است (۲۴ ساعت: +۲.۴۱%)
• نرخ استیکینگ ترکیبی اتر CESR بدون تغییر در ۲.۸۷٪ باقی مانده است.
• نرخ تأمین BTC در کوکوین ۰.۰۱۳۵٪ (۱۴.۷۸۲۵٪ به صورت سالانه) است.

• DXY به میزان ۰.۱۸٪ کاهش یافته و به ۹۷.۵۳ رسیده است.
• قراردادهای آتی طلا ۰.۱۲٪ افزایش یافته و به قیمت ۳,۹۰۲.۰۰ دلار رسیده است.
• فیوچرز نقره ۰.۲٪ کاهش یافته و به ۴۷.۵۸ دلار رسیده است.
• نیک کی ۲۲۵ با افزایش ۰.۸۷٪ در سطح ۴۴,۹۳۶.۷۳ بسته شد.
• توکیو ۱.۶۱٪ بالا بسته شد و به ۲۷،۲۸۷.۱۲ رسید.
• فوتسی بدون تغییر در رقم ۹۴۴۹.۸۶ باقی مانده است.
• یورواستاکس ۵۰ با ۱.۳۰% افزایش به ۵,۶۵۳.۹۹ رسیده است.
• DJIA در روز چهارشنبه بدون تغییر در ۴۶,۴۴۱.۱۰ بسته شد.
• اس اند پی 500 با افزایش 0.34% در سطح 6,711.20 بسته شد.
• ناไม่ต้องฝาก کامپوزیت با افزایش 0.42% به ۲۲,۷۵۵.۱۶ رسید.
• شاخص S&P/TSX کامپوزیت با افزایش ۰.۲۸ درصد در سطح ۳۰,۱۰۷.۶۷ بسته شد.
• اس اند پی ۴۰ کشور‌های آمریکای لاتین با ۱.۵۵٪ کاهش در ۲,۹۰۵.۸۷ بسته شد.
• نرخ خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات متحده ۱.۲ واحد پایه کاهش یافته و به ۴.۰۹۴٪ رسیده است.
• فیوچرز E-mini S&P 500 بدون تغییر در ۶,۷۶۶.۵۰ هستند.
• فیوچرز E-mini Nasdaq-100 با ۰.۲۵٪ افزایش به ۲۵,۰۸۱.۰۰ رسیده‌اند.
• شاخص میانگین صنعتی داو جونز E-mini به میزان ۰.۱۱٪ کاهش یافته و به ۴۶,۶۷۲.۰۰ رسیده است.

آمار بیت‌کوین

• فراوانی BTC: ۵۸.۸۴٪ (-۰.۳۶٪)
• نسبت اتریوم به بیت‌کوین: ۰.۰۳۶۹۱ (۰.۶۳٪)
• هش ریت (متوسط متحرک هفت‌روزه): ۱,۰۵۹ EH/s
• هش‌پرایس (اسپات): ۴۹.۹۱ دلار
• جمع هزینه‌ها: ۳.۶۳ بیت‌کوین / ۴۲۳,۳۴۹ دلار
• علاقه باز معاملات آتی CME: ۱۳۷،۸۲۰ بیت‌کوین
• بهای بیت‌کوین به طلا: ۳۰.۶ اونس
• ارزش بازار بیت‌کوین در مقابل طلا: ۸.۶۶٪

تحلیل فنی

• حرکت دیروز باعث شد بیت‌کوین از بلوک سفارش نزولی در تایم فریم روزانه عبور کند و اکنون با قیمت ۱۱۸,۶۷۵ دلار معامله می‌شود. بسته شدن روزانه نشان‌دهنده تغییر در ساختار بازار است که به نفع گاوهاست.
• یک آزمون مجدد از بلوک سفارش — تغییر آن از مقاومت به حمایت — یک اصلاح سالم خواهد بود که می‌تواند به بیت‌کوین اجازه دهد تا دوباره به اوج‌های تاریخی خود دست یابد. گاوها می‌خواهند ببینند که بیت‌کوین بالای بلوک سفارش تثبیت شود.

اوراق بهادار کریپتو

• کوین‌بیس گلوبال (COIN): روز چهارشنبه در قیمت ۳۴۶.۱۷ دلار (+۲.۵۷%) بسته شد، +۲% در قیمت ۳۵۳.۱۱ دلار در پیش‌بازار
• سیرکل اینترنت (CRCL): بسته شد در قیمت ۱۲۹.۰۳ دلار (-۲.۶۸٪)، +۳٪ در قیمت ۱۳۲.۹۰ دلار
• گالاکسی دیجیتال (GLXY): در قیمت ۳۵.۸۳ دلار بسته شد (+۵.۹۷٪)، +۲.۹۹٪ در ۳۶.۹۰ دلار
• بولیش (BLSH): در قیمت ۶۰.۸۱ دلار بسته شد (-۴.۴٪)، +۲.۲۲٪ در ۶۲.۱۶ دلار
• مارا هولدینگز (مارا): در قیمت ۱۸.۶۱ دلار بسته شد (+۱.۹۲٪)، +۲.۴۷٪ در ۱۹.۰۷ دلار
• پلتفرم‌های آشوب (RIOT): در قیمت ۱۸.۹۳ دلار بسته شد (-۰.۵۳٪)، +۱.۷۴٪ در قیمت ۱۹.۲۶ دلار
• Core Scientific (CORZ): در قیمت ۱۷.۹۷ دلار بسته شد (+۰.۱۷٪)، +۱.۲۲٪ در ۱۸.۱۹ دلار
• CleanSpark (CLSK): در قیمت ۱۴.۵۹ دلار بسته شد (+۰.۶۲٪)، +۱.۷۱٪ در ۱۴.۸۴ دلار
• صندوق ETF استخراج‌کنندگان بیت‌کوین CoinShares Valkyrie (WGMI): در قیمت ۴۵.۰۷ دلار بسته شد (+۱.۸۸%)
• حرکت خروج (EXOD): در قیمت ۲۸.۳۱ دلار بسته شد (+۱.۹۱٪)، +۰.۱۱٪ در ۲۸.۳۴ دلار

شرکت‌های خزانه‌داری رمزارز

• استراتژی (MSTR): در قیمت ۳۳۸.۴۱ دلار بسته شد (+۵.۰۳٪)، +۲.۲۹٪ در قیمت ۳۴۶.۱۵ دلار
• سملر ساینتیفیک (SMLR): در قیمت ۳۱.۰۳ دلار بسته شد (+۳.۴۳%)
• شرکت SharpLink Gaming (SBET): بسته شده در قیمت ۱۷.۳۷ دلار (+۲.۱۲٪)، +۱.۷۸٪ در ۱۷.۶۸ دلار
• اُپکسی (UPXI): در قیمت ۶.۵۳ دلار بسته شد (+۱۳.۱۷٪)، +۲.۶٪ در ۶.۷۰ دلار
• استراتژی لایت (LITS): در قیمت ۲.۵۶ دلار بسته شد (+۵.۷۹٪)، +۵.۴۷٪ در قیمت ۲.۷۰ دلار

جریان‌های ETF

ETFهای بیت‌کوین نقدی

• جریان خالص روزانه: ۶۷۵.۸ میلیون دلار
• جریان‌های خالص تجمعی: ۵۸.۴ میلیارد دلار
• مجموع دارایی‌های بیت‌کوین ~ 1.32 میلیون

صندوق‌های ETF سریع اتریوم

• جریان خالص روزانه: ۸۰.۹ میلیون دلار
• جریان‌های خالص تجمعی: ۱۳.۹ میلیارد دلار
• مجموع دارایی‌های ETH ~ 6.61 میلیون

لطفاً متن را برای ترجمه ارائه دهید. سرمایه‌گذاران فارساید

در حینی که شما در خواب بودید