با نزدیک شدن بیتکوین به بالاترین سطح تاریخی، این توکن در 5 برتر ممکن است مسیری به سمت ماه داشته باشد: تحلیل

بازار رمز ارزها در حال اوج‌گیری است زیرا “اکتبر بالا” وعده تاریخی خود را تحقق می‌بخشد. بیت‌کوین در نزدیکی یک رکورد تاریخی جدید در نوسان است، اتریوم به سوی ۴۵۰۰ دلار پیش می‌رود و آلت‌کوین‌ها در حال شعله‌ور شدن هستند.

اما یک توکن برجسته است: BNB، که قبلاً به عنوان بایننس کوین شناخته می‌شد، در ماه گذشته ۲۴٪ افزایش یافته و سیگنال‌های فنی را نشان می‌دهد که ممکن است یا به جهش به ۲,۰۰۰ دلار منجر شود یا اصلاحی شدید در راه باشد.

BNB امروز به قیمت ۱,۰۹۰.۹۷ دلار افتتاح شد و در قیمت ۱,۱۵۷.۰۵ دلار بسته شد، که رشد قابل توجه ۶.۰۶٪ روزانه را نشان می‌دهد. رسیدن به یک رکورد تاریخی جدید اوج روزانه ۱,۱۶۸.۳۹ دلار نشان می‌دهد که گاوها کاملاً کنترل را در دست دارند و توکن مانند اینکه از کاغذ ساخته شده باشد، از سطوح مقاومت عبور می‌کند.



افزودن سوخت به گردهمایی، صندوق کریپتو آلم (Alem Crypto Fund) که به تازگی در قزاقستان راه‌اندازی شده است، BNB را به عنوان نخستین دارایی ذخیره ملی خود در این هفته انتخاب کرد و مشروعیت نهادی را در سطح کشور فراهم آورد. در عین حال، زنجیره BNB رشد رکوردی در سه‌ماهه سوم ثبت کرد و حجم DEX با افزایش ۱۸۵ درصدی به ۳۷.۱ میلیارد دلار رسید که این امر به دنبال تولید بیش از ۲۹ میلیون دلار درآمد روزانه توسط DEX آستری (Aster DEX) بوده است.

اما اینجاست که ماجرا جالب می‌شود: BNB از میانه سال تحت حمایت یک خط پارابولیک قوی قرار دارد. نمودار نشان‌دهنده پیشرفت پارابولیک واضحی است – نوعی که می‌تواند سودهای انفجاری به همراه داشته باشد اما همچنین تمایل دارد با اصلاحات به همان اندازه انفجاری پایان یابد. با نگاهی به پیش‌بینی، اگر این مسیر بدون وقفه ادامه پیدا کند، BNB می‌تواند تا تاریخ 31 دسامبر نزدیک به 2000 دلار معامله شود و احتمالاً سود 67% دیگری از سطوح کنونی در 89 روز آینده به همراه داشته باشد.

البته، این به این معناست که اگر به هم‌راستایی سیارات اعتماد داشته باشید و این روند تا شب سال نو اعتبار داشته باشد.

شاخص میانگین جهت‌دار، یا ADX، در سطح ۳۳ قرار دارد که بالاتر از آستانه بحرانی ۲۵ است که یک بازار روندی قوی را تأیید می‌کند. به ADX به عنوان «متر قدرت روند» خود فکر کنید—این به جهت اهمیت نمی‌دهد، بلکه فقط به وجود یک روند واقعی توجه می‌کند. زیر ۲۰، شما در آب‌های ناهموار هستید که شکست‌های کاذب رایج است. بالای ۲۵، شما دارای تکانه هستید. در ۳۳، BNB به‌طور محکم در قلمرو روندی قرار دارد، به این معنی که نهادها و خرده‌فروشان در یک جهت حرکت می‌کنند و فشار خرید پایداری ایجاد می‌کنند که می‌تواند قیمت‌ها را به‌طور قابل‌توجهی بالا ببرد.

اما—و این نکته مهمی است—ADX قدرت را اندازه‌گیری می‌کند، نه پایداری. یک خوانش قوی می‌تواند تا لحظه‌ای که یک روند خسته می‌شود و معکوس می‌شود، یا یک نهنگ تصادفی سکه را رها می‌کند، یا یک اتفاق FUD باعث سقوط ناگهانی می‌شود، ادامه یابد. این مانند یک سرعت‌سنج است که به شما نشان می‌دهد سریع می‌روید بدون اینکه بگوید چه مقدار سوخت باقی مانده است.

میانگین‌های متحرک نمایی، یا EMAها، تصویر زیباتر و جذاب‌تری را ترسیم می‌کنند. این میانگین‌های وزنی به حرکات قیمت اخیر اهمیت بیشتری می‌دهند و به شناسایی حمایت و مقاومت دینامیک کمک می‌کنند. برای BNB، این وضعیت طبق کتاب است: EMA 50 روزه در زیر قیمت کنونی در حدود ۱،۰۵۰-۱،۰۷۰ دلار در حال افزایش است، در حالی که یک بالشتک برای بازگشت‌ها فراهم می‌کند. EMA 200 روزه نیز پایین‌تر قرار دارد و روند صعودی بلندمدت را تأیید می‌کند.

زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین‌های بلندمدت قرار می‌گیرند، معامله‌گران این را نشانه‌ای مثبت می‌دانند. این الگو نشان می‌دهد که سرمایه‌ها به طور مثبت در چندین بازه زمانی قرار گرفته‌اند، از معامله‌گران نوسانی که به میانگین ۵۰ روزه توجه دارند تا نگه‌دارنده‌های بلندمدت که بر روی ۲۰۰ روزه متمرکز هستند. به شمع‌ها در بازه‌های زمانی هفتگی توجه کنید و فاصله بین دو میانگین نیز مثبت و در حال افزایش است.

حالا چراغ زرد چراغ راهنما:

شاخص قدرت نسبی، حرکت را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ اندازه‌گیری می‌کند و خوانش‌های بالای ۷۰ به عنوان “خرید بیش از حد” در نظر گرفته می‌شوند. با ۷۶، BNB در آستانه آن منطقه خطر قرار دارد. یک یا دو روز قوی دیگر آن را بالای ۸۰ می‌برد، جایی که سیستم‌های الگوریتمی معمولاً دستورهای فروش را فعال می‌کنند و برداشت‌های سود به‌طور تاریخی تسریع می‌شود.

این موضوع اهمیت دارد زیرا بازارها به صورت خطی حرکت نمی‌کنند. افزایش ۶٪ روزانه و جهش ۲۱٪ هفتگی BNB توجه معامله‌گران کوتاه‌مدتی را که به دنبال تغییرات سریع هستند جلب می‌کند. هنگامی که شتاب متوقف می‌شود—و این همیشه در نهایت متوقف می‌شود—این معامله‌گران به طور همزمان برای خروج rushed می‌کنند و اصلاحات شدیدی را ایجاد می‌کنند که موقعیت‌های اهرمی را در عرض چند دقیقه از بین می‌برد.

علاوه بر این، شمع‌ها شروع به نشان دادن نشانه‌های شدت ترس از دست دادن (FOMO) کرده‌اند. یک نمودار پارابولیک قبلاً بسیار صعودی است، اما یک نمودار پارابولیکی که در آن بدنه‌های آخرین شمع‌ها سریع‌تر از حمایت حرکت می‌کنند، احتمالاً خیلی خوب است که واقعی باشد. عقل سلیم می‌گوید که باید یک اصلاح وجود داشته باشد تا بازارها به نوعی تعادل برسند.

دو سناریو: پرتاب به ماه در برابر ذوب شدن

سناریوی صعودی واضح است: اگر BNB خط حمایت پارابولیک خود را تا انتهای سال حفظ کند، پیش‌بینی نمودار نشان می‌دهد که به حدود ۲۰۰۰ دلار خواهد رسید. این یک افزایش ۶۷ درصدی در عرض ۸۹ روز است—هدف جاه‌طلبانه‌ای است اما با توجه به حرکت فعلی، غیرممکن نیست.

برای اینکه این اتفاق بیفتد، BNB به این موارد نیاز دارد:

1. رشد مستمر زنجیره BNB و کاربردهای واقعی که ارزش اقتصادی توکن BNB را افزایش می‌دهند (مانند کاری که Aster، رقیب هایپرلیکوید و سایر پروتکل‌ها انجام می‌دهند);
2. بیشتر پذیرش نهادی برای تزریق نقدینگی (مانند کاری که قزاقستان انجام می‌دهد);
3. بیت‌کوین بالای ۱۱۵,۰۰۰ دلار نگه داشته شده و به طور ایده‌آل به سمت یک رکورد تاریخی جدید پیش می‌رود (زیرا آلت‌کوین‌ها همیشه از بیت‌کوین پیروی می‌کنند)؛ و
4. هیچ شوک عمده‌ای در مقررات از طرف بایننس یا مقررات گسترده‌تر ارزهای دیجیتال وجود ندارد.

مسیر بالاتر می‌تواند باعث شود BNB از بالای ۱,۱۶۸ دلار امروز عبور کند، به طور موقت در اطراف ۱,۲۰۰ دلار تثبیت شود، و سپس به سمت ۱,۲۵۰ تا ۱,۳۰۰ دلار پیش برود. آن ناحیه به عنوان سکوی پرتابی برای ۱,۵۰۰ دلار و در نهایت ۲,۰۰۰ دلار تبدیل می‌شود. حجم باید هر شکست را تأیید کند – اگر BNB سعی کند با حجم کم ۱,۲۵۰ دلار را بشکند، احتمالاً یک حرکت نادرست است.

سناریو ۲: بررسی واقعیت اصلاحات

اکنون نوبت دوش سرد است. پیشرفت‌های کمانی زیبا هستند تا زمانی که دیگر این‌گونه نباشند. آن‌ها به فشار خرید روزافزون برای حفظ حرکت نیاز دارند و زمانی که آن فشار تضعیف شود، جاذبه با شدت وارد عمل می‌شود.

در ۷۷، RSI بایننس یک هفته قوی از عبور از ۸۰ فاصله دارد، جایی که معمولاً اصلاحات آغاز می‌شود. ساختار پارابولیک خود به طور ذاتی آسیب‌پذیر است—اگر بایننس حتی به طور موقت زیر خط حمایت در حال افزایش خود شکست بخورد، ممکن است به یک اصلاح ۲۰-۳۰٪ منجر شود زیرا دستورات توقف‌ضرر فعال می‌شوند و فروشندگان سود به خروج هجوم می‌آورند.

در واقع، حتی با چنین اصلاح شدیدی، روند کلی هنوز می‌تواند صعودی بلندمدت تلقی شود، با این که قیمت‌ها هنوز بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه معامله می‌شوند.

تاجران این تصحیح را سالم می‌دانند، زیرا به توکن اجازه می‌دهد تا سودها را تثبیت کرده و از شرایط خرید بیش از حد فاصله بگیرد، و RSI را به منطقه خنثی ۵۰-۶۰ برگرداند. اگر سطح ۱,۰۵۰ حفظ شود، گاوها کنترل را در دست دارند و روند صعودی برای یک مرحله دیگر بالا باقی خواهد ماند.

در این سناریو، BNB برای هفته‌ها به صورت جانبی معامله خواهد شد قبل از اینکه بخواهد بار دیگر به سمت بالا حرکت کند. هدف محافظه‌کارانه برای پایان سال به ۹۰۰-۱۰۰۰ دلار تغییر می‌کند نه ۲۰۰۰ دلار—که همچنان بازده سالانه ۲۰۰% عالی است.

ریسک‌پذیری خود را انتخاب کنید

برای گاو BNB، راهی به ۲۰۰۰ دلار وجود دارد. رکورد زنجیره BNB استفاده سیاسی تأیید منطقه فنی، و شرایط کلان مساعد ناشی از تعطیلی دولت ایالات متحده که موجب ایجاد انتظارات کاهش نرخ فدرال شده است—همه اینها سناریوی احتمالی جهش بزرگ را ایجاد می‌کند.

برای خرس، نکته این است: وضعیت بیش از حد خریداری شده است و پایدار نیست. ساختار پارابولیک شکننده است. RSI با خطر در ارتباط است. و بازارهای کریپتو به خاطر معکوس‌های شدید شهرت دارند.

تاجران در شرایط کنونی چه کاری ممکن است انجام دهند؟ اگر از سطوح پایین‌تر خرید کرده باشند، ممکن است به فکر افزایش سطح‌های برداشت سود مطابق با حرکت قیمت باشند (از ۱۲۰۰ دلار، ۱۲۵۰ دلار و ۱۳۰۰ دلار) در حالی که اجازه می‌دهند مابقی با یک استاپ متحرک ادامه یابد. سرمایه تازه؟ تاجران ممکن است قبل از اقدام، منتظر کاهش قیمت باشند و به یاد داشته باشند که از دنبال کردن حرکات پارابولیک در بالاترین سطح‌های تاریخی خودداری کنند.

تاجرهای پیشرفته‌تر ممکن است تمایل داشته باشند که فروش پوشش‌شده را در نظر بگیرند. فروش پوشش‌شده از بازارهای بیش از حد خریداری شده و افزایش‌های پارابولیک بهره‌مند می‌شود—اگر این افزایش متوقف شود، حق بیمه را حفظ می‌کنید؛ اگر قیمت واقعاً جهش کند، سود شما محدود می‌شود اما از یک فروش ناگهانی محافظت می‌شود.

و برای ناظر معمولی: از سفر لذت ببرید. جهش‌های سهموی زیبا هستند تا زمانی که دیگر نیستند، و در کریپتو، انتقال از “زیبا” به “خشن” می‌تواند در عرض چند ساعت اتفاق بیفتد.

سطوح کلیدی برای نظارت:

مقاومت:

بی‌ان‌بی در مرحله کشف قیمت است، بنابراین هدف‌ها صرفاً بر اساس گمانه‌زنی تعیین شده‌اند، نه داده‌های گذشته.

• $1,250 (هدف فنی بعدی و سطح کلیدی شکست)
• ۱,۴۰۰ دلار (دروازه‌ای به ۲,۰۰۰ دلار در سناریوی بسیار خوشبینانه)

پشتیبانی:

• ۱,۰۰۰ دلار (حمایت روانی اصلی و حمایت سهموی)
• $900 (منطقه تجمیع بین ژوئن و سپتامبر)